Demonstrativo financeiro Dois Vizinhos 2023
| Descrição | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| DESPESAS | |||||||||||||
| AGUA E ESGOTO | 160,95 | 176,69 | 161,80 | 161,80 | 162,20 | 0,00 | 347,76 | 173,88 | 173,88 | 177,97 | 397,26 | 0,00 | 2.094,19 |
| COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.146,00 | 3.206,00 |
| DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.860,00 |
| DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,00 |
| DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 216,80 | 55,00 | 55,00 | 107,10 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,30 | 55,00 | 874,20 |
| FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 4.445,00 | 6.882,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.104,00 | 16.431,99 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ | 3.650,00 | 0,00 | 1.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.797,00 | 12.801,00 |
| GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 32,00 | 907,76 | 0,00 | 450,96 | 16,00 | 0,00 | 961,00 | 0,00 | 2.098,86 | 4.523,58 |
| IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 31,25 | 0,00 | 0,00 | 53,30 | 68,20 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 93,85 | 296,50 |
| LOCACAO DE IMOVEIS – PF | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| LOCACAO DE IMOVEIS – PJ | 200,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 3.800,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 |
| MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,35 |
| SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 260,00 | 450,00 | 610,00 | 650,00 | 440,00 | 580,00 | 1.641,64 | 1.310,00 | 620,00 | 540,00 | 510,00 | 480,00 | 8.091,64 |
| SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| SERV. CORRESPONDENCIA | 28,75 | 10,65 | 29,05 | 0,00 | 62,90 | 39,10 | 33,75 | 10,80 | 12,15 | 10,80 | 49,90 | 10,80 | 298,65 |
| SERV. ENERGIA ELETRICA | 441,19 | 286,65 | 166,16 | 176,81 | 179,86 | 0,00 | 312,82 | 235,48 | 201,08 | 201,84 | 203,60 | 0,00 | 2.405,49 |
| SERV. SEGURANCA – PJ | 672,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 672,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 4.368,00 |
| SERV. TELECOMUNICACOES | 170,06 | 155,33 | 152,23 | 153,97 | 187,52 | 152,81 | 152,23 | 152,23 | 158,24 | 152,23 | 152,23 | 87,88 | 1.826,96 |
| SERVICOS DE INTERNET | 345,10 | 360,90 | 360,90 | 360,91 | 325,61 | 360,90 | 360,90 | 360,90 | 360,90 | 360,90 | 360,90 | 221,00 | 4.139,82 |
| TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 7,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03 |
| TOTAL DESPESAS | 11.567,47 | 10.483,46 | 5.114,14 | 2.578,59 | 3.310,15 | 1.856,01 | 10.405,72 | 24.380,29 | 2.517,25 | 3.415,74 | 2.665,19 | 19.030,39 | 97.324,40 |
| RECEITAS | |||||||||||||
| AUXILIOS FINANCEIROS | 600,00 | 600,00 | 1.400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 9.000,00 |
| DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| EVENTUAIS | 0,00 | 42,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,32 |
| FOTOCOPIAS | 0,00 | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,65 |
| REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 6.500,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 1.555,69 | 1.308,67 | 1.790,31 | 1.414,96 | 1.861,55 | 1.833,92 | 1.856,89 | 1.993,42 | 1.695,77 | 1.721,12 | 1.667,66 | 1.642,57 | 20.342,53 |
| REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.500,00 | 0,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 54.000,00 |
| REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 385,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 | 2.715,00 |
| TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.570,02 | 0,00 | 0,00 | 13.016,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.586,32 |
| TOTAL RECEITAS | 7.040,69 | 2.071,64 | 13.790,31 | 6.514,96 | 11.531,57 | 6.933,92 | 6.956,89 | 24.509,72 | 7.225,77 | 6.901,12 | 8.987,66 | 8.242,57 | 110.706,82 |
| DISPONIBILIDADES | |||||||||||||
| SALDO BANCOS | 167.406,37 | 159.786,25 | 168.476,93 | 172.578,74 | 180.553,83 | 185.822,69 | 184.959,87 | 182.563,14 | 187.528,42 | 191.030,42 | 197.456,52 | 187.153,43 | 0,00 |
| SALDO CAIXAS | 1.722,15 | 902,80 | 882,80 | 726,10 | 981,00 | 772,80 | 742,80 | 956,80 | 776,80 | 846,80 | 816,80 | 326,00 | 0,00 |
