Demonstrativo financeiro Cruzeiro do Oeste 2023
| Descrição | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| DESPESAS | |||||||||||||
| AGUA E ESGOTO | 0,00 | 162,45 | 162,45 | 162,45 | 162,45 | 168,89 | 174,53 | 174,53 | 296,03 | 182,70 | 174,53 | 174,53 | 1.995,54 |
| AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 110,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,71 |
| CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 485,00 |
| DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.385,00 |
| DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 148,60 | 55,00 | 91,50 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 735,10 |
| FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 500,50 | 572,25 | 1.668,75 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ | 148,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,45 | 3.055,00 | 4.574,98 |
| GENEROS DE ALIMENTACAO | 348,27 | 0,00 | 169,18 | 530,34 | 0,00 | 0,00 | 630,63 | 309,26 | 0,00 | 241,05 | 1.353,36 | 0,00 | 3.582,09 |
| IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,55 | 122,10 | 260,85 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 200,60 | 380,00 | 1.406,10 |
| LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 2.486,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 200,00 | 232,90 | 0,00 | 3.519,45 |
| MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 330,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 1.275,00 |
| MANUTENCAO DE BENS MOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 | 298,00 |
| MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974,00 | 0,00 | 974,00 |
| MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 20,80 | 0,00 | 398,58 | 0,00 | 526,80 | 0,00 | 215,88 | 178,61 | 0,00 | 647,77 | 0,00 | 149,20 | 2.137,64 |
| MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 52,10 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,10 |
| MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,80 | 0,00 | 0,00 | 91,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,40 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,20 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 181,82 | 0,00 | 0,00 | 37,18 | 0,00 | 753,20 |
| SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 800,00 | 800,00 | 1.565,18 | 1.150,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 1.500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 520,00 | 11.135,18 |
| SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 0,00 | 58,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,43 |
| SERV. ENERGIA ELETRICA | 380,66 | 217,09 | 415,13 | 379,17 | 438,72 | 258,21 | 198,80 | 294,51 | 125,65 | 309,63 | 480,99 | 470,09 | 3.968,65 |
| SERV. GRAFICOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 |
| SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,90 | 159,80 |
| SERV. SEGURANCA – PJ | 332,00 | 0,00 | 332,00 | 664,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS – PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| SERV. TELECOMUNICACOES | 78,22 | 0,00 | 173,04 | 88,18 | 78,19 | 88,00 | 77,53 | 92,68 | 78,81 | 82,51 | 68,43 | 0,00 | 905,59 |
| SERVICOS DE INTERNET | 362,25 | 199,80 | 199,80 | 201,66 | 201,66 | 219,90 | 219,90 | 120,00 | 219,90 | 219,90 | 219,90 | 219,90 | 2.604,57 |
| TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| TOTAL DESPESAS | 2.525,89 | 2.214,44 | 8.301,05 | 3.843,35 | 8.145,52 | 2.615,69 | 6.175,37 | 15.389,31 | 1.725,39 | 2.878,56 | 5.918,84 | 9.253,87 | 68.987,28 |
| RECEITAS | |||||||||||||
| AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 182,11 | 208,62 | 260,61 | 180,37 | 234,92 | 292,10 | 294,42 | 377,32 | 322,62 | 328,30 | 302,62 | 279,45 | 3.263,46 |
| REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 48.000,00 |
| TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.430,39 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.230,39 |
| TOTAL RECEITAS | 4.182,11 | 4.208,62 | 4.260,61 | 4.180,37 | 15.665,31 | 4.292,10 | 4.294,42 | 22.177,32 | 4.322,62 | 4.328,30 | 4.802,62 | 4.279,45 | 80.993,85 |
| DISPONIBILIDADES | |||||||||||||
| SALDO BANCOS | 27.647,17 | 29.632,39 | 25.628,93 | 25.945,05 | 33.459,61 | 35.146,09 | 33.334,13 | 40.287,78 | 42.908,49 | 44.492,61 | 43.707,12 | 39.021,64 | 0,00 |
| SALDO CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
