Demonstrativo financeiro Cruzeiro do Oeste 2022
| Descrição | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| DESPESAS | |||||||||||||
| AGUA E ESGOTO | 154,58 | 154,58 | 154,58 | 154,58 | 154,58 | 158,27 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 161,51 | 236,37 | 1.975,09 |
| AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,50 |
| DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.689,95 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,95 |
| DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 97,50 | 49,00 | 49,00 | 55,00 | 55,00 | 70,60 | 670,10 |
| FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 1.320,50 | 0,00 | 0,00 | 886,00 | 1.807,10 | 0,00 | 179,50 | 0,00 | 0,00 | 378,80 | 4.571,90 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 250,73 | 0,00 | 2.959,30 | 6.355,03 |
| GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 150,60 | 0,00 | 338,86 | 486,59 | 0,00 | 132,41 | 262,47 | 0,00 | 439,22 | 447,83 | 0,00 | 2.257,98 |
| IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 230,61 | 560,00 | 150,00 | 121,50 | 74,00 | 0,00 | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192,51 |
| INTEGRALIZACAO DE CAPITAL – COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| MANUT. E CONSERV. BENS MOVEIS – PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.270,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 332,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,00 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 39,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,61 | 0,00 | 137,10 | 0,00 | 0,00 | 875,91 |
| MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 346,27 | 0,00 | 77,55 | 180,00 | 0,00 | 316,37 | 201,54 | 0,00 | 0,00 | 83,93 | 0,00 | 1.205,66 |
| MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
| MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 279,10 | 0,00 | 283,85 | 311,65 | 520,00 | 1.544,60 |
| MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 59,80 | 0,00 | 86,80 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 530,78 | 0,00 | 0,00 | 1.922,19 | 429,30 | 380,00 | 0,00 | 493,57 | 0,00 | 76,50 | 3.832,34 |
| SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 800,00 | 1.610,00 | 800,00 | 800,00 | 1.300,00 | 950,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 950,00 | 1.000,00 | 10.610,00 |
| SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,60 | 0,00 | 0,00 | 127,90 |
| SERV. ENERGIA ELETRICA | 622,06 | 349,95 | 660,26 | 741,39 | 534,47 | 339,27 | 224,96 | 335,98 | 117,63 | 325,31 | 111,12 | 226,45 | 4.588,85 |
| SERV. GRAFICOS – PJ | 0,00 | 115,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| SERV. SEGURANCA – PJ | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 332,00 | 0,00 | 332,00 | 0,00 | 332,00 | 664,00 | 332,00 | 3.437,00 |
| SERV. TELECOMUNICACOES | 75,33 | 0,00 | 194,64 | 100,89 | 98,60 | 0,00 | 223,55 | 80,70 | 73,64 | 91,34 | 95,61 | 85,68 | 1.119,98 |
| SERVICOS DE INTERNET | 99,90 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 199,80 | 2.297,70 |
| TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| TOTAL DESPESAS | 4.789,87 | 3.493,31 | 6.042,76 | 3.525,57 | 4.209,34 | 8.135,53 | 9.132,50 | 6.960,06 | 2.292,08 | 3.890,03 | 3.140,25 | 6.085,50 | 61.696,80 |
| RECEITAS | |||||||||||||
| AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 52,22 | 67,68 | 46,82 | 31,92 | 82,42 | 109,93 | 9,28 | 53,20 | 54,29 | 58,14 | 53,29 | 59,09 | 678,28 |
| REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 48.000,00 |
| TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 17.800,00 |
| TOTAL RECEITAS | 4.052,22 | 4.067,68 | 4.046,82 | 4.031,92 | 10.082,42 | 4.109,93 | 4.009,28 | 9.178,20 | 4.054,29 | 4.733,14 | 4.053,29 | 20.859,09 | 77.278,28 |
| DISPONIBILIDADES | |||||||||||||
| SALDO BANCOS | 9.717,11 | 10.264,30 | 8.321,77 | 8.827,46 | 14.676,97 | 10.635,66 | 5.510,35 | 7.717,65 | 9.491,03 | 10.317,13 | 11.204,45 | 25.996,72 | 0,00 |
| SALDO CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
