OAB Paraná
Demonstrativo financeiro Tri-Fronteira 2022
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,33 0,00 0,00 0,00 0,00 183,33
BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 0,00 367,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,49
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 0,00 45,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,28 0,00 0,00 0,00 0,00 170,57
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.592,38 220,00 0,00 0,00 0,00 3.812,38
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,00 0,00 963,00
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 19,50 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 919,50
EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 1.445,25 0,00 0,00 0,00 190,30 0,00 1.600,00 3.395,55
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00 2.560,50 288,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5.058,00 8.032,70
FUNDO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827,71 0,00 827,71
GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00 0,00 136,21 0,00 49,70 827,75 593,11 661,26 227,92 343,31 0,00 226,66 3.065,92
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 103,20 0,00 138,65 319,60 0,00 463,55 0,00 159,20 385,10 0,00 1.569,30
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL – COOPERATIVAS 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
LOCACAO DE IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1.475,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00 290,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,07 0,00 0,00 0,00 0,00 21,07
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,00 148,80 0,00 0,00 466,80
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71
MATERIAL DE REPROGRAFIA 0,00 245,00 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00
MATERIAL ELETRICO 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
REEMBOLSO DESPESA TRI-FRONTEIRA 0,00 0,00 0,00 98,04 0,00 0,00 549,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647,29
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
SERV. CORRESPONDENCIA 0,00 0,00 27,89 32,99 0,00 25,80 0,00 25,80 0,00 60,90 25,80 25,80 224,98
SERV. ENERGIA ELETRICA 0,00 579,61 263,79 255,98 187,52 174,27 166,15 153,50 150,76 136,39 132,25 124,02 2.324,24
SERV. GRAFICOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 2.607,20 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 2.647,20
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 700,00
SERV. MEDICOS – PJ 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
SERV. SEGURANCA – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,90 0,00 0,00 0,00 79,90
SERV. TAXI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,87 0,00 0,00 0,00 0,00 94,87
SERV. TELECOMUNICACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,90 79,90 79,90 0,00 79,90 79,90 79,90 479,40
SERVICOS DE INTERNET 0,00 429,80 429,80 565,19 579,70 579,70 579,70 579,70 579,70 579,70 579,70 579,70 6.062,39
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 6,09 0,00 0,00 0,00 0,00 3,19 0,00 0,00 9,28
TOTAL DESPESAS 119,50 1.509,70 1.986,89 1.468,69 5.594,57 7.012,77 2.256,31 7.388,64 1.576,28 1.741,69 2.858,46 8.549,08 42.062,58
 
RECEITAS
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 1.417,40 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 5.517,40
EVENTUAIS 0,00 0,00 231,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 311,91
FOTOCOPIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 20,70
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00 1.060,00
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL – COOPERATIVAS 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
PATROCINIOS PARA EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 300,00
RECUPERACAO DE DESPESAS TRI-FRONTEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 310,89 0,00 0,00 170,53 0,00 855,63 257,79 757,30 2.352,14
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 2.000,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 11.200,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,77 135,47 142,91 222,74 219,98 938,87
REPASSE AJUDA DE CUSTO 4.500,00 0,00 9.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 54.000,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 1.020,00 110,00 1.585,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.900,00 18.900,00
TOTAL RECEITAS 4.500,00 70,00 10.231,91 4.500,00 11.930,89 5.917,40 7.500,00 7.288,30 4.635,47 5.964,24 6.000,53 28.647,28 97.186,02
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 4.380,50 2.870,80 11.115,82 14.180,12 20.496,44 19.431,07 24.674,76 24.574,42 27.633,61 31.883,16 35.025,23 55.123,43 0,00
SALDO CAIXAS 0,00 70,00 70,00 37,01 57,01 27,01 27,01 27,01 27,01 0,01 0,01 0,01 0,00

ANOS ANTERIORES