Demonstrativo financeiro Santo Antonio da Platina 2023
| Descrição | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| DESPESAS | |||||||||||||
| AGUA E ESGOTO | 520,79 | 146,61 | 146,61 | 146,61 | 146,61 | 149,02 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 2.208,39 |
| AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997,00 |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.870,00 | 3.352,67 |
| COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,04 | 0,00 | 640,04 |
| COMPRA REVENDA AGENDAS | 795,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508,00 | 2.833,00 |
| CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.404,60 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 41.974,60 |
| DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 64,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,40 |
| DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 55,00 | 70,60 | 55,00 | 55,00 | 70,60 | 91,50 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 70,60 | 55,00 | 61,90 | 750,20 |
| EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 235,00 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,80 |
| FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 97,76 | 0,00 | 925,00 | 288,00 | 212,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 0,00 | 279,60 | 1.849,64 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 | 63,92 | 211,11 | 0,00 | 748,01 | 668,50 | 0,00 | 1.160,19 | 4.872,64 | 7.339,73 | 18.184,10 |
| GENEROS DE ALIMENTACAO | 109,60 | 259,75 | 0,00 | 908,38 | 0,00 | 0,00 | 710,60 | 0,00 | 243,65 | 431,73 | 266,91 | 1.125,00 | 4.055,62 |
| HOSPEDAGENS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,10 | 0,00 | 279,10 |
| IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 39,80 | 0,00 | 26,25 | 278,00 | 49,20 | 0,00 | 145,35 | 275,00 | 0,00 | 115,15 | 446,45 | 103,18 | 1.478,38 |
| LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| LOCACAO DE IMOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 150,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 210,00 | 785,00 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 2.785,00 |
| MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 49,90 | 16,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,22 | 47,90 | 287,78 |
| MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,40 | 0,00 | 0,00 | 47,70 | 0,00 | 379,10 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 | 72,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,55 | 0,00 | 0,00 | 5.716,45 |
| SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 865,00 | 600,00 | 1.100,00 | 600,00 | 1.250,00 | 600,00 | 1.300,00 | 730,00 | 1.400,00 | 10.245,00 |
| SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 0,00 | 34,30 | 18,20 | 93,80 | 0,00 | 34,50 | 127,00 | 0,00 | 18,20 | 51,75 | 36,40 | 414,15 |
| SERV. ENERGIA ELETRICA | 257,49 | 144,24 | 260,58 | 342,11 | 250,62 | 143,02 | 114,79 | 137,10 | 157,64 | 302,13 | 298,73 | 335,62 | 2.744,07 |
| SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| SERV. SEGURANCA – PJ | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| SERV. TELECOMUNICACOES | 0,00 | 0,00 | 748,36 | 366,68 | 374,18 | 364,51 | 374,18 | 0,00 | 362,96 | 374,18 | 374,18 | 364,51 | 3.703,74 |
| SERVICOS DE INTERNET | 344,70 | 344,70 | 344,70 | 344,70 | 344,70 | 375,52 | 424,60 | 815,66 | 214,90 | 686,82 | 214,90 | 214,90 | 4.670,80 |
| TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,07 |
| TOTAL DESPESAS | 3.930,14 | 3.169,80 | 6.921,96 | 13.749,27 | 2.926,30 | 5.867,54 | 3.600,72 | 43.526,75 | 1.852,84 | 5.368,04 | 8.999,31 | 16.955,43 | 116.868,10 |
| RECEITAS | |||||||||||||
| ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 700,00 | 400,00 | 10.055,10 | 13.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.654,10 |
| AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.800,00 |
| DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 351,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 720,00 | 1.040,00 | 2.499,00 |
| EVENTUAIS | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 10,00 | 140,00 |
| FOTOCOPIAS | 2,10 | 76,25 | 4,20 | 10,50 | 51,10 | 3,00 | 11,60 | 26,50 | 10,50 | 877,00 | 29,40 | 8,40 | 1.110,55 |
| INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.644,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 1.580,00 | 4.454,50 |
| LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 390,00 | 1.200,00 | 0,00 | 2.753,78 | 0,00 | 9.943,78 |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 717,19 | 367,03 | 843,77 | 693,72 | 916,27 | 897,42 | 973,55 | 1.251,89 | 967,08 | 952,65 | 928,98 | 884,32 | 10.393,87 |
| REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 54.000,00 |
| REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 440,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 420,00 | 2.475,00 |
| SEMINARIOS E CURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,01 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 2.000,01 |
| TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.606,72 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.506,72 |
| TOTAL RECEITAS | 5.684,29 | 5.023,28 | 9.743,47 | 5.812,22 | 8.104,09 | 5.800,42 | 20.565,25 | 38.277,39 | 7.317,59 | 6.434,65 | 12.922,16 | 9.442,72 | 135.127,53 |
| DISPONIBILIDADES | |||||||||||||
| SALDO BANCOS | 78.324,00 | 81.217,81 | 83.664,32 | 78.947,49 | 81.305,78 | 82.849,72 | 98.529,61 | 93.215,45 | 97.839,54 | 99.688,24 | 103.447,60 | 96.057,47 | 0,00 |
| SALDO CAIXAS | 1.059,52 | 5,96 | 394,25 | 240,67 | 324,12 | 436,90 | 1.031,09 | 317,50 | 1.208,95 | 61,71 | 398,14 | 476,16 | 0,00 |
