DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 158,69 | 158,69 | 162,78 | 1.902,36 | 162,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.545,30 |
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 284,84 | 926,48 | 928,78 | 951,67 | 91,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.183,06 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 7.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.540,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 367,65 | 367,65 | 490,00 | 0,00 | 56,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282,20 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 287,00 | 2.072,78 | 976,12 | 1.791,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.127,10 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.040,35 | 172,00 | 3.427,27 | 1.135,42 | 272,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.047,84 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 802,20 | 815,85 | 1.556,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.174,86 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 644,75 | 0,00 | 53,80 | 0,00 | 531,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229,93 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 2.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.645,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 335,60 | 0,00 | 0,00 | 441,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,10 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 974,18 | 0,00 | 0,00 | 193,30 | 844,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.011,67 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 220,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 110,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,67 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 18,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,98 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 120,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
PASSAGENS TERRESTRES | 0,00 | 0,00 | 776,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,44 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 1.193,03 | 709,16 | 1.224,85 | 1.304,54 | 1.391,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.823,44 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,38 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 2.200,00 | 1.530,00 | 0,00 | 3.080,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.170,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 70,00 | 170,00 | 70,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 219,00 | 219,00 | 0,00 | 389,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046,00 |
SERV. TAXI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,30 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 648,49 | 0,00 | 219,00 | 594,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.462,33 |
SERVICOS DE INTERNET | 467,69 | 1.158,46 | 1.054,67 | 557,63 | 1.232,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.470,78 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 7,35 | 1.253,02 | 0,00 | 387,46 | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.662,43 |
TOTAL DESPESAS | 9.046,02 | 16.385,74 | 14.966,89 | 14.447,83 | 9.179,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.026,31 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,04 |
INSCRICOES EVENTOS | 2.500,77 | 2.438,30 | 3.147,19 | 1.797,19 | 647,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.530,59 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 8.054,00 | 0,00 | 1.204,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.258,07 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 1.688,18 | 1.410,52 | 1.405,88 | 1.585,79 | 1.575,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.665,74 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 19.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.800,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.549,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.549,24 |
TOTAL RECEITAS | 25.548,95 | 16.648,82 | 26.507,07 | 16.942,02 | 24.775,82 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.222,68 |
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 212.918,36 | 213.911,50 | 226.267,97 | 229.671,33 | 246.077,54 | 258.877,54 | 258.877,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 286,76 | 46,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |