ANO: 2024 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SUBSEÇÃO: MEDIANEIRA

Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO536,96302,81233,440,000,000,000,000,000,000,000,000,001.073,21
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS200,00100,02259,930,000,000,000,000,000,000,000,000,00559,95
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS55,0088,00208,600,000,000,000,000,000,000,000,000,00351,60
EVENTOS0,000,00500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00500,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS550,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00550,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ0,00840,003.273,220,000,000,000,000,000,000,000,000,004.113,22
GENEROS DE ALIMENTACAO967,03351,60372,020,000,000,000,000,000,000,000,000,001.690,65
HOSPEDAGENS - PJ0,000,001.552,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.552,00
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE0,000,00357,800,000,000,000,000,000,000,000,000,00357,80
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ0,0018.490,003.235,500,000,000,000,000,000,000,000,000,0021.725,50
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO0,00586,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00586,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS0,00160,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00160,00
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ0,001.320,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.320,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF0,003.136,001.089,000,000,000,000,000,000,000,000,000,004.225,00
SERV. CORRESPONDENCIA25,8084,8051,600,000,000,000,000,000,000,000,000,00162,20
SERV. ENERGIA ELETRICA2.148,630,00703,180,000,000,000,000,000,000,000,000,002.851,81
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO0,00820,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00820,00
SERV. SEGURANCA - PJ0,00198,00198,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00396,00
SERVICOS DE INTERNET476,25579,841.542,580,000,000,000,000,000,000,000,000,002.598,67
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS)0,000,002,050,000,000,000,000,000,000,000,000,002,05
TOTAL DESPESAS 4.959,6727.057,0713.578,920,000,000,000,000,000,000,000,000,0045.595,66
 
RECEITAS
AUXILIOS FINANCEIROS500,000,00950,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.450,00
FOTOCOPIAS9,0010,802,700,000,000,000,000,000,000,000,000,0022,50
INSCRICOES EVENTOS0,00160,003.330,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003.490,00
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO150,00642,501.245,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002.037,50
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS8,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,008,50
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS1.058,37837,36801,710,000,000,000,000,000,000,000,000,002.697,44
REPASSE AJUDA DE CUSTO8.800,008.800,008.800,008.800,000,000,000,000,000,000,000,000,0035.200,00
TOTAL RECEITAS10.525,8710.450,6615.129,418.800,000,000,000,000,000,000,000,000,0044.905,94
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS143.104,17126.334,55128.298,34137.098,34137.098,340,000,000,000,000,000,000,000,00
SALDO CAIXAS447,76202,94308,32308,32308,320,000,000,000,000,000,000,000,00

ANOS ANTERIORES

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