ANO: 2022 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SUBSEÇÃO: MEDIANEIRA

Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO1.480,64267,28224,52213,77213,77216,07220,700,000,000,000,000,002.836,75
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS0,002.300,004.600,001.000,001.000,000,000,000,000,000,000,000,008.900,00
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS0,000,0040,00100,060,000,00305,060,000,000,000,000,00445,12
COMPRA REVENDA AGENDAS0,00860,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00860,00
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS0,000,000,000,001.230,00480,000,000,000,000,000,000,001.710,00
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS49,0069,9089,4549,00160,7085,50118,670,000,000,000,000,00622,22
DESPESAS EVENTUAIS0,0042,22120,000,0067,400,000,000,000,000,000,000,00229,62
FESTIVIDADES E HOMENAGENS636,770,0052,0811.259,570,000,002.709,500,000,000,000,000,0014.657,92
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ227,90881,603.452,00448,500,002.696,28601,500,000,000,000,000,008.307,78
GENEROS DE ALIMENTACAO100,00430,47590,79263,84430,811.116,181.239,810,000,000,000,000,004.171,90
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE0,00551,95125,50121,00409,50190,00479,600,000,000,000,000,001.877,55
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ0,000,000,000,00220,000,000,000,000,000,000,000,00220,00
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ0,000,00280,050,000,000,000,000,000,000,000,000,00280,05
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ0,000,00730,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00730,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ0,00930,00680,000,000,000,00550,000,000,000,000,000,002.160,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA0,00450,000,00197,640,00105,000,000,000,000,000,000,00752,64
MATERIAL DE INFORMATICA188,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00188,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO723,342.034,4099,90610,310,00657,240,000,000,000,000,000,004.125,19
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA0,0029,990,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0029,99
MATERIAL ELETRICO0,000,0075,650,000,000,000,000,000,000,000,000,0075,65
MATERIAL ELETRONICO0,000,000,000,000,000,0035,000,000,000,000,000,0035,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS121,96578,50351,00160,000,000,0050,000,000,000,000,000,001.261,46
OBRAS SUBS MEDIANEIRA0,000,002.000,007.000,000,001.422,700,000,000,000,000,000,0010.422,70
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ0,003.000,000,00180,00895,000,000,000,000,000,000,000,004.075,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF350,00545,00710,301.643,001.315,001.430,001.280,000,000,000,000,000,007.273,30
SERV. CORRESPONDENCIA35,3072,6065,100,0087,400,00130,200,000,000,000,000,00390,60
SERV. ENERGIA ELETRICA0,00763,601.095,970,001.210,17527,200,000,000,000,000,000,003.596,94
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ0,000,000,00480,000,000,000,000,000,000,000,000,00480,00
SERV. SEGURANCA - PJ0,001.626,80180,00180,00180,00180,00180,000,000,000,000,000,002.526,80
SERV. TELECOMUNICACOES149,6039,80572,70129,6089,77259,64119,840,000,000,000,000,001.360,95
SERVICOS DE INTERNET152,30884,201.166,59809,64859,61539,84689,740,000,000,000,000,005.101,92
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS)5,460,000,00111,700,009,720,000,000,000,000,000,00126,88
UNIFORME0,000,000,000,000,00627,300,000,000,000,000,000,00627,30
TOTAL DESPESAS 4.220,2716.358,3117.301,6024.957,638.369,1310.542,678.709,620,000,000,000,000,0090.459,23
 
RECEITAS
AUXILIOS FINANCEIROS0,000,003.300,001.300,000,000,001.000,000,000,000,000,000,005.600,00
EVENTUAIS135,000,003.049,00100,001.367,402.296,000,000,000,000,000,000,006.947,40
FOTOCOPIAS0,0078,3018,30137,503,6073,5027,000,000,000,000,000,00338,20
INSCRICOES EVENTOS0,000,000,001.224,0040,003.477,00105,000,000,000,000,000,004.846,00
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - COOPERATIVAS0,000,000,000,000,001.000,000,000,000,000,000,000,001.000,00
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO0,000,000,000,000,000,001.410,000,000,000,000,000,001.410,00
PATROCINIOS PARA EVENTOS0,000,000,000,000,000,001.000,000,000,000,000,000,001.000,00
REEMBOLSO SUBSECOES3.123,888.141,270,006.500,000,0015.000,000,000,000,000,000,000,0032.765,15
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS39,8944,2346,6113,920,000,000,000,000,000,000,000,00144,65
REPASSE AJUDA DE CUSTO0,009.450,004.725,005.500,005.500,005.500,005.500,005.500,000,000,000,000,0041.675,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR315,0090,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00405,00
VENDAS DE BENS DO IMOBILIZADO7.025,00850,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,007.875,00
TOTAL RECEITAS10.638,7718.653,8011.138,9114.775,426.911,0027.346,509.042,005.500,000,000,000,000,00104.006,40
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS12.929,8214.622,7412.115,478.311,585.591,6620.098,2320.887,4626.387,460,000,000,000,00
SALDO CAIXAS269,69872,8017,8385,26347,05569,55112,86112,860,000,000,000,00

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