DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 536,96 | 302,81 | 233,44 | 0,00 | 213,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.286,22 |
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,30 |
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087,90 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 200,00 | 100,02 | 259,93 | 630,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,69 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 55,00 | 88,00 | 208,60 | 77,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,60 |
EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 840,00 | 3.273,22 | 456,87 | 780,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350,75 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 967,03 | 351,60 | 372,02 | 774,00 | 907,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.372,10 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.552,00 | 909,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.701,00 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 357,80 | 410,90 | 204,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,20 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 18.490,00 | 3.235,50 | 1.390,00 | 12.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.975,50 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 586,00 | 0,00 | 0,00 | 868,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.454,70 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283,40 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 3.136,00 | 1.089,00 | 1.215,00 | 1.265,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.705,50 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.875,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 25,80 | 84,80 | 51,60 | 106,80 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 2.148,63 | 0,00 | 703,18 | 2.099,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.951,65 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 205,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,92 |
SERV. TAXI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,30 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,27 |
SERVICOS DE INTERNET | 476,25 | 579,84 | 1.542,58 | 1.011,19 | 935,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.544,00 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
TOTAL DESPESAS | 4.959,00 | 27.057,00 | 13.578,00 | 17.024,00 | 19.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.125,00 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 500,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
FOTOCOPIAS | 9,00 | 10,00 | 2,00 | 97,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 160,00 | 3.330,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550,00 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 150,00 | 642,00 | 1.245,00 | 1.680,00 | 5.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.255,00 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 1.058,00 | 837,00 | 801,00 | 833,00 | 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.277,00 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418,00 |
TOTAL RECEITAS | 10.525,00 | 10.450,00 | 15.129,00 | 12.010,00 | 16.602,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.519,00 |
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|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 143.104,00 | 126.334,00 | 128.298,00 | 124.220,00 | 120.855,00 | 129.655,00 | 129.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 447,00 | 202,00 | 308,00 | 25,00 | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |