ANO: 2024 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SUBSEÇÃO: MEDIANEIRA

Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO536,96302,81233,440,00213,01226,640,000,000,000,000,000,001.512,86
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO - PJ0,000,000,00107,300,000,000,000,000,000,000,000,00107,30
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO0,000,000,001.087,900,000,000,000,000,000,000,000,001.087,90
BENS DE PEQUENO VALOR0,000,000,000,000,00450,000,000,000,000,000,000,00450,00
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS200,00100,02259,93630,740,000,000,000,000,000,000,000,001.190,69
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO0,000,000,001.000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.000,00
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS55,0088,00208,6077,0066,00102,500,000,000,000,000,000,00597,10
EVENTOS0,000,00500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00500,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS550,000,000,000,000,001.310,000,000,000,000,000,000,001.860,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ0,00840,003.273,22456,87780,66765,500,000,000,000,000,000,006.116,25
GENEROS DE ALIMENTACAO967,03351,60372,02774,00907,451.362,000,000,000,000,000,000,004.734,10
HOSPEDAGENS - PJ0,000,001.552,00909,00240,000,000,000,000,000,000,000,002.701,00
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE0,000,00357,80410,90204,500,000,000,000,000,000,000,00973,20
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ0,000,000,000,000,00225,000,000,000,000,000,000,00225,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ0,0018.490,003.235,501.390,0012.860,000,000,000,000,000,000,000,0035.975,50
MATERIAL DE COPA E COZINHA0,000,000,0088,000,0088,000,000,000,000,000,000,00176,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO0,00586,000,000,00868,70721,450,000,000,000,000,000,002.176,15
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS0,000,000,001.283,400,000,000,000,000,000,000,000,001.283,40
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS0,00160,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00160,00
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ0,001.320,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.320,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF0,003.136,001.089,001.215,001.265,501.775,000,000,000,000,000,000,008.480,50
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ0,000,000,003.875,000,000,000,000,000,000,000,000,003.875,00
SERV. CORRESPONDENCIA25,8084,8051,60106,8029,0027,000,000,000,000,000,000,00325,00
SERV. ENERGIA ELETRICA2.148,630,00703,182.099,840,001.033,420,000,000,000,000,000,005.985,07
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO0,00820,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00820,00
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ0,000,000,000,00930,000,000,000,000,000,000,000,00930,00
SERV. SEGURANCA - PJ0,00198,00198,00198,00205,92205,920,000,000,000,000,000,001.005,84
SERV. TAXI0,000,000,0078,300,000,000,000,000,000,000,000,0078,30
SERV. TELECOMUNICACOES0,000,000,00225,270,000,000,000,000,000,000,000,00225,27
SERVICOS DE INTERNET476,25579,841.542,581.011,19935,04289,800,000,000,000,000,000,004.834,70
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS)0,000,002,050,000,000,000,000,000,000,000,000,002,05
TOTAL DESPESAS 4.959,6727.057,0713.578,9217.024,5119.505,788.582,230,000,000,000,000,000,0090.708,18
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO0,000,000,000,000,001.600,000,000,000,000,000,000,001.600,00
AUXILIOS FINANCEIROS500,000,00950,000,000,001.900,000,000,000,000,000,000,003.350,00
DOACOES RECEBIDAS0,000,000,00600,000,000,000,000,000,000,000,000,00600,00
FOTOCOPIAS9,0010,802,7097,2040,000,000,000,000,000,000,000,00159,70
INSCRICOES EVENTOS0,00160,003.330,000,0060,001.680,000,000,000,000,000,000,005.230,00
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO150,00642,501.245,001.680,005.538,001.478,000,000,000,000,000,000,0010.733,50
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS8,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,008,50
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS1.058,37837,36801,71833,78746,51695,290,000,000,000,000,000,004.973,02
REPASSE AJUDA DE CUSTO8.800,008.800,008.800,008.800,008.800,008.800,000,000,000,000,000,000,0052.800,00
TRANSFERENCIAS0,000,000,000,001.418,310,000,000,000,000,000,000,001.418,31
TOTAL RECEITAS10.525,8710.450,6615.129,4112.010,9816.602,8216.153,290,000,000,000,000,000,0080.873,03
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS143.104,17126.334,55128.298,34124.220,70120.855,88128.887,58128.887,580,000,000,000,000,000,00
SALDO CAIXAS447,76202,94308,3225,42296,42111,42111,420,000,000,000,000,000,00

ANOS ANTERIORES

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