DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 352,40 | 0,00 | 349,18 | 174,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,17 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 91,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,50 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 7.983,65 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.283,65 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 3.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.325,00 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PF | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 390,00 | 0,00 | 590,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 19,55 | 19,55 | 83,75 | 30,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,20 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 491,23 | 0,00 | 875,40 | 262,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.628,93 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 336,00 | 0,00 | 672,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 206,21 | 80,78 | 317,65 | 153,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,09 |
SERVICOS DE INTERNET | 500,80 | 360,88 | 360,88 | 360,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.583,44 |
TOTAL DESPESAS | 3.701,19 | 1.116,21 | 17.393,51 | 2.939,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.149,98 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 1.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 1.724,72 | 1.442,03 | 1.550,27 | 1.645,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.362,95 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 13.600,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 360,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,93 |
TOTAL RECEITAS | 3.684,72 | 15.822,03 | 9.830,27 | 9.045,93 | 7.038,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.421,88 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 187.498,66 | 201.622,11 | 194.600,89 | 200.726,77 | 207.765,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 236,80 | 826,80 | 866,80 | 957,75 | 957,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |