DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 202,89 | 182,46 | 182,46 | 182,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,27 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 520,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,50 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 1.478,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478,57 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 102,09 | 3.304,18 | 87,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.493,31 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 50,00 | 15,00 | 50,00 | 129,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,17 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.910,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 88,80 | 0,00 | 41,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,17 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 50,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,50 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 650,00 | 2.600,00 | 1.190,00 | 1.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.410,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 95,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,40 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 202,31 | 175,67 | 175,90 | 190,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,81 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 543,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 261,09 | 131,90 | 0,00 | 131,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,89 |
SERVICOS DE INTERNET | 299,80 | 428,99 | 560,89 | 428,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718,67 |
TOTAL DESPESAS | 2.249,89 | 5.194,61 | 9.665,07 | 6.950,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.060,26 |
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RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.430,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 851,83 | 709,02 | 1.036,71 | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.893,56 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 300,00 | 120,00 | 60,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,53 |
TOTAL RECEITAS | 9.251,83 | 8.929,02 | 12.966,71 | 17.109,42 | 9.765,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.022,51 |
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 162.726,95 | 166.592,18 | 170.354,75 | 180.065,74 | 189.831,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 708,87 | 693,87 | 279,24 | 824,87 | 824,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |