DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 113,47 | 113,47 | 113,47 | 113,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,88 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 1.366,93 | 1.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.364,93 |
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 5.630,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.630,20 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 2.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.146,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 60,00 | 252,10 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,10 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 306,52 | 1.384,87 | 5.882,64 | 1.096,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.670,73 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 280,42 | 400,61 | 0,00 | 1.390,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,23 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 548,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,63 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 235,00 | 175,40 | 0,00 | 430,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,60 |
ISS | 13,95 | 8,37 | 17,79 | 26,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,80 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 10.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.330,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGENS | 0,00 | 79,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,80 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.202,40 | 1.102,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.305,01 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 154,66 | 1.287,30 | 0,00 | 476,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,60 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,80 |
MATERIAL ELETRICO | 125,21 | 39,42 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,63 |
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 4.635,00 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.244,00 |
PASSAGENS TERRESTRES | 0,00 | 0,00 | 488,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,23 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 240,00 | 510,00 | 765,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 66,40 | 132,80 | 199,20 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,40 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 200,00 | 180,00 | 300,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
TOTAL DESPESAS | 6.839,96 | 23.718,65 | 15.715,26 | 5.559,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.833,57 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,26 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 631,05 | 528,61 | 514,41 | 523,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.197,64 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,78 |
TOTAL RECEITAS | 7.431,05 | 7.328,61 | 8.114,41 | 8.103,83 | 7.949,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.927,68 |
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 93.502,92 | 73.068,23 | 64.847,90 | 66.345,97 | 74.295,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 151,17 | 465,17 | 325,76 | 260,83 | 260,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |