DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 106,16 | 108,85 | 108,85 | 108,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,71 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958,00 |
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 595,83 | 0,00 | 422,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018,68 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 55,00 | 70,60 | 122,28 | 70,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,48 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.964,20 | 883,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.847,75 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 206,57 | 48,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,57 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 690,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,07 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 35,20 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,70 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 13.387,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.387,80 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 165,07 | 0,00 | 242,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,39 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 462,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,72 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,27 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,40 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 2.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.205,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 50,00 | 240,00 | 240,00 | 1.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 25,80 | 51,60 | 77,40 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,80 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 233,50 | 234,56 | 235,37 | 237,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,58 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 67,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,83 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
SERVICOS DE INTERNET | 1.141,61 | 914,98 | 949,98 | 1.214,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.221,55 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
TOTAL DESPESAS | 1.945,10 | 10.296,13 | 22.341,60 | 7.699,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.282,30 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 67,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,28 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 1.261,40 | 1.028,34 | 1.093,74 | 1.029,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.412,65 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.787,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.787,35 |
TOTAL RECEITAS | 8.761,40 | 8.588,34 | 9.461,02 | 8.529,51 | 11.287,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.627,62 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 128.635,71 | 126.638,02 | 114.249,73 | 115.028,70 | 126.316,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 52,87 | 344,72 | 611,48 | 222,34 | 222,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |