DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 181,49 | 181,49 | 181,49 | 181,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,96 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 57,60 | 57,60 | 68,60 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,40 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 710,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,16 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 156,80 | 692,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,69 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 894,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,94 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 2.369,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.369,84 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 517,55 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,55 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,00 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 441,53 | 0,00 | 379,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,47 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 192,64 | 0,00 | 1.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405,64 |
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 890,64 | 1.112,80 | 1.083,31 | 1.371,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.458,65 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 25,80 | 25,80 | 51,60 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,20 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 186,01 | 153,31 | 167,50 | 201,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,69 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 259,00 | 259,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 134,56 | 0,00 | 105,23 | 170,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,35 |
SERVICOS DE INTERNET | 989,66 | 913,61 | 919,76 | 919,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.742,79 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 72,90 | 70,00 | 2.545,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.765,90 |
TOTAL DESPESAS | 3.315,21 | 4.492,94 | 13.303,13 | 10.046,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.158,23 |
|
RECEITAS |
FOTOCOPIAS | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.900,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 368,88 | 305,85 | 319,26 | 339,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,89 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,95 |
TOTAL RECEITAS | 7.400,38 | 7.105,85 | 21.019,26 | 7.445,40 | 7.715,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.686,84 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 82.969,31 | 85.710,25 | 93.918,44 | 91.587,95 | 99.303,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 1.062,37 | 1.036,57 | 690,97 | 524,97 | 524,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |