Demonstrativo financeiro Toledo 2022
| Descrição | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| DESPESAS | |||||||||||||
| AGUA E ESGOTO | 300,38 | 175,39 | 146,84 | 154,01 | 157,59 | 156,31 | 165,42 | 161,66 | 184,10 | 157,90 | 150,37 | 146,61 | 2.056,58 |
| ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,05 | 813,05 |
| COMPRA REVENDA AGENDAS | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961,00 | 1.590,00 | 4.411,00 |
| CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 |
| CURSOS E TREINAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.227,00 |
| DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 164,70 | 0,00 | 4.921,00 | 2.378,80 | 0,00 | 0,00 | 1.308,07 | 0,00 | 0,00 | 9.342,57 |
| DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 85,50 | 49,00 | 61,00 | 49,00 | 68,90 | 55,00 | 55,00 | 668,40 |
| DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 104,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 184,71 |
| EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 805,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.958,00 | 0,00 | 449,99 | 2.292,73 | 8.795,72 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ | 383,61 | 0,00 | 990,26 | 1.913,00 | 3.862,00 | 8.685,00 | 8.307,50 | 0,00 | 2.817,94 | 800,00 | 270,00 | 1.890,65 | 29.919,96 |
| FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263,92 | 1.287,05 | 474,00 | 4.024,97 |
| GENEROS DE ALIMENTACAO | 48,00 | 636,40 | 627,86 | 357,25 | 927,42 | 1.285,02 | 2.161,34 | 133,00 | 875,83 | 720,21 | 120,00 | 358,07 | 8.250,40 |
| HOSPEDAGENS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 82,10 | 551,50 | 153,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,90 | 12,00 | 1.165,40 |
| INTEGRALIZACAO DE CAPITAL – COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| LOCACAO DE IMOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 7.309,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 9.269,00 |
| LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 260,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 362,32 | 647,32 | 362,32 | 2.078,00 | 398,00 | 608,00 | 1.062,00 | 398,00 | 398,00 | 458,00 | 398,00 | 398,00 | 7.567,96 |
| MANUTENCAO DE BENS MOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442,90 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,92 |
| MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 1.169,88 | 176,47 | 0,00 | 681,42 | 0,00 | 723,54 | 343,62 | 0,00 | 159,30 | 0,00 | 3.254,23 |
| MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 |
| MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 |
| MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,66 | 0,00 | 370,55 | 1.707,79 |
| MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 648,00 | 2.450,00 | 0,00 | 233,80 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.451,80 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 286,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 1.624,30 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| PASSAGENS AEREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862,72 |
| SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 1.220,00 | 480,00 | 0,00 | 1.840,00 | 1.253,40 | 5.636,70 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.760,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 560,00 | 18.030,10 |
| SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 |
| SERV. CORRESPONDENCIA | 79,08 | 64,90 | 86,13 | 87,05 | 161,00 | 85,10 | 73,25 | 93,90 | 162,78 | 104,75 | 94,15 | 152,05 | 1.244,14 |
| SERV. ENERGIA ELETRICA | 907,96 | 1.719,44 | 1.547,13 | 1.516,93 | 995,51 | 1.333,19 | 1.024,22 | 642,00 | 832,58 | 627,82 | 617,33 | 701,32 | 12.465,43 |
| SERV. GRAFICOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 49,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,00 |
| SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 589,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,62 |
| SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 480,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 2.730,00 |
| SERV. SEGURANCA – PJ | 242,00 | 266,00 | 266,00 | 536,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 3.438,00 |
| SERV. TELECOMUNICACOES | 471,54 | 460,70 | 472,88 | 479,88 | 511,67 | 531,53 | 471,28 | 452,55 | 456,80 | 450,19 | 480,12 | 464,89 | 5.704,03 |
| SERVICOS DE INTERNET | 305,80 | 305,80 | 305,80 | 305,80 | 310,30 | 280,30 | 310,30 | 280,30 | 310,30 | 310,30 | 310,30 | 314,80 | 3.650,10 |
| TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 1.589,92 | 0,00 | 0,00 | 4.198,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.788,81 |
| TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTAL DESPESAS | 7.104,06 | 6.279,45 | 14.540,83 | 14.383,07 | 10.955,89 | 34.063,21 | 23.855,03 | 26.207,95 | 18.389,67 | 10.830,72 | 12.746,51 | 10.859,72 | 190.216,11 |
| RECEITAS | |||||||||||||
| ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 |
| AUXILIOS FINANCEIROS | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.800,00 | 1.500,00 | 3.164,50 | 1.500,00 | 4.800,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 3.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 28.164,50 |
| EVENTUAIS | 0,00 | 241,70 | 600,00 | 136,50 | 500,00 | 5.436,30 | 523,85 | 0,00 | 313,20 | 291,00 | 0,00 | 337,75 | 8.380,30 |
| FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,06 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,70 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 590,16 |
| INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 11.950,00 | 375,00 | 17.243,50 | 4.163,00 | 710,02 | 2.617,81 | 37.809,33 |
| INTEGRALIZACAO DE CAPITAL – COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 3.230,50 | 4.400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.630,50 |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 553,75 | 599,11 | 627,88 | 544,41 | 710,75 | 586,57 | 570,44 | 665,66 | 561,72 | 655,95 | 691,78 | 999,99 | 7.768,01 |
| REPASSE AJUDA DE CUSTO | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 70.500,00 |
| REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | 1.975,00 | 1.100,00 | 5.735,00 |
| SEMINARIOS E CURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370,00 | 0,00 | 0,00 | 1.186,50 | 0,00 | 3.556,50 |
| TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 39.893,56 | 42.893,56 |
| VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| TOTAL RECEITAS | 8.453,75 | 7.840,81 | 9.527,88 | 15.657,97 | 10.389,65 | 18.503,37 | 32.644,29 | 17.360,66 | 27.882,12 | 16.269,95 | 15.063,30 | 52.464,11 | 232.057,86 |
| DISPONIBILIDADES | |||||||||||||
| SALDO BANCOS | 75.901,69 | 77.945,08 | 72.905,02 | 73.982,90 | 73.233,17 | 57.960,18 | 66.611,72 | 57.512,30 | 66.998,05 | 72.372,26 | 75.166,03 | 117.228,08 | 0,00 |
| SALDO CAIXAS | 886,26 | 404,23 | 431,34 | 708,36 | 811,85 | 525,00 | 662,72 | 923,89 | 921,55 | 995,39 | 562,70 | 99,69 | 0,00 |
