Demonstrativo financeiro Pitanga 2023
| Descrição | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| DESPESAS | |||||||||||||
| AGUA E ESGOTO | 167,93 | 176,39 | 169,09 | 169,09 | 169,09 | 177,53 | 185,26 | 181,17 | 189,34 | 181,17 | 193,43 | 197,51 | 2.157,00 |
| ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| ASSINATURAS DE PERIODICOS – PJ | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.651,88 | 0,00 | 0,00 | 3.746,88 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,97 |
| COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 100,00 | 0,00 | 398,05 | 168,00 | 20,00 | 352,02 | 203,00 | 0,00 | 932,22 | 60,00 | 0,00 | 340,03 | 2.573,32 |
| COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908,00 |
| CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 |
| DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.937,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.837,13 |
| DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 707,13 | 406,00 | 624,22 | 3.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.281,35 |
| DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 108,39 | 55,30 | 55,00 | 56,30 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 92,80 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 752,79 |
| DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153,98 |
| EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 11.271,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.371,82 |
| FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 7.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,97 | 680,30 | 2.892,40 | 409,99 | 4.509,99 | 17.310,65 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ | 800,00 | 296,00 | 718,00 | 99,00 | 2.499,00 | 539,40 | 0,00 | 379,50 | 979,90 | 704,63 | 0,00 | 2.997,05 | 10.012,48 |
| FRETES E CARRETOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.106,06 | 1.530,12 | 0,00 | 424,21 | 518,21 | 0,00 | 909,99 | 9.523,39 | 1.467,35 | 0,00 | 1.619,47 | 986,42 | 18.085,22 |
| HOSPEDAGENS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,20 | 0,00 | 2.534,32 | 0,00 | 2.937,52 |
| IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,80 | 0,00 | 318,55 | 65,75 | 48,00 | 0,00 | 50,00 | 791,10 |
| LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854,00 |
| LOCACAO DE IMOVEIS – PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| LOCACAO DE IMOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS – PJ | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 521,93 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 249,10 | 2.994,73 |
| MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 13,73 | 0,00 | 0,00 | 170,49 | 0,00 | 0,00 | 978,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162,81 |
| MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,51 | 0,00 | 0,00 | 17,07 | 0,00 | 194,00 | 30,00 | 103,25 | 131,33 | 1.359,16 |
| MATERIAL ELETRICO | 990,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 1.043,38 |
| MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,39 | 0,00 | 145,39 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 | 746,70 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| PASSAGENS AEREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.361,45 | 0,00 | 1.361,45 |
| PASSAGENS TERRESTRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,48 | 0,00 | 0,00 | 275,48 |
| SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.063,57 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 5.863,57 |
| SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 740,00 | 780,00 | 880,00 | 700,00 | 880,00 | 920,00 | 5.820,00 | 980,00 | 760,00 | 1.365,00 | 4.860,00 | 18.685,00 |
| SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,80 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,57 | 3.745,37 |
| SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| SERV. CORRESPONDENCIA | 3,25 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,30 | 5,85 | 53,80 | 6,15 | 30,30 | 133,25 | 106,00 | 379,25 |
| SERV. ENERGIA ELETRICA | 421,98 | 365,84 | 0,00 | 855,54 | 344,75 | 391,39 | 372,16 | 486,40 | 401,94 | 495,96 | 553,21 | 550,25 | 5.239,42 |
| SERV. GRAFICOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,00 |
| SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,15 | 0,00 | 62,15 |
| SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 985,00 |
| SERV. SEGURANCA – PJ | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 2.718,00 |
| SERVICOS DE INTERNET | 309,90 | 309,90 | 309,90 | 309,90 | 389,90 | 389,90 | 389,90 | 389,90 | 389,90 | 389,90 | 389,90 | 389,90 | 4.358,80 |
| TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 13,16 | 0,00 | 17,76 | 500,00 | 12,00 | 240,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,92 |
| TOTAL DESPESAS | 4.653,67 | 12.800,76 | 3.867,80 | 8.758,67 | 8.903,54 | 4.120,44 | 11.910,21 | 45.449,82 | 11.687,70 | 9.082,82 | 9.409,21 | 21.995,15 | 152.639,79 |
| RECEITAS | |||||||||||||
| ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.311,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.311,62 |
| AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,00 |
| EVENTUAIS | 0,00 | 108,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,09 |
| FOTOCOPIAS | 118,50 | 50,00 | 84,00 | 5,00 | 8,50 | 3,00 | 4,00 | 1.374,00 | 20,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 1.675,00 |
| INSCRICOES EVENTOS | 448,65 | 298,00 | 870,00 | 286,69 | 0,00 | 706,50 | 18.058,00 | 20.774,90 | 611,30 | 146,70 | 792,88 | 6.009,55 | 49.003,17 |
| LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 1.050,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 |
| PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.300,00 |
| RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153,98 | 0,00 | 0,00 | 1.153,98 |
| REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 603,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 5.793,00 |
| REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 54.000,00 |
| REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 390,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 300,00 | 1.520,00 |
| TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.742,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.742,37 |
| TOTAL RECEITAS | 6.507,15 | 5.011,09 | 8.244,00 | 6.261,69 | 34.950,87 | 8.659,50 | 22.562,00 | 30.063,52 | 5.131,80 | 9.070,68 | 7.570,38 | 11.809,55 | 155.842,23 |
| DISPONIBILIDADES | |||||||||||||
| SALDO BANCOS | 3.388,64 | 25,91 | 4.057,79 | 1.956,08 | 21.116,30 | 24.224,03 | 35.460,73 | 19.294,56 | 12.977,58 | 12.801,77 | 11.299,20 | 1.081,29 | 0,00 |
| SALDO CAIXAS | 91,29 | 8,94 | 1,94 | 1,94 | 10,44 | 6,64 | 194,79 | 740,27 | 612,84 | 1.049,24 | 950,55 | 1.142,39 | 0,00 |
