Demonstrativo financeiro Paranavaí 2023
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 405,45 161,66 0,00 146,61 157,90 240,86 723,77 0,00 379,06 525,58 361,69 969,16 4.071,74
ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ 520,00 450,00 450,00 450,00 450,00 900,00 900,00 0,00 900,00 1.800,00 900,00 900,00 8.620,00
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 0,00 0,00 0,00 62,00
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 150,08 119,35 191,01 187,02 391,42 0,00 466,64 200,05 1.705,57
COMPRA REVENDA AGENDAS 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 96,00 0,00 0,00 496,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.990,00 49.869,78 0,00 0,00 303,99 0,00 80.163,77
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,20
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 55,00 55,00 62,50 55,00 55,00 91,50 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 704,00
DEVOLUCOES DE PATROCINIOS RECEBIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
EMPRESTIMOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 137,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,47 156,58
EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 350,00 0,00 1.844,00 0,00 400,00 0,00 1.300,85 5.325,00 770,00 500,00 0,00 1.696,70 12.186,55
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 255,00 255,00 3.150,68 280,00 1.648,00 333,00 695,00 855,50 485,60 802,50 1.525,21 687,00 10.972,49
GENEROS DE ALIMENTACAO 60,00 121,00 191,37 1.328,73 122,00 91,75 346,00 3.098,04 399,24 669,05 350,35 1.552,00 8.329,53
HOSPEDAGENS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646,10 335,39 0,00 0,00 0,00 1.050,02 0,00 2.031,51
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 42,50 0,00 67,75 0,00 0,00 333,40 507,00 45,29 0,00 248,90 1.244,84
INDENIZACOES A TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.560,00 2.560,00
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00
ISS 0,00 0,00 0,00 8,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,25 25,88 47,06 110,21
LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00 600,00 0,00 0,00 0,00 150,00 995,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 400,00 0,00 350,00 480,00 0,00 760,00 1.200,00 0,00 1.970,00 0,00 5.160,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 62,00 0,00 150,00 124,00 300,00 300,00 662,00 180,00 300,00 300,00 362,00 300,00 3.040,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 144,33 0,00 105,00 188,29 105,00 54,42 105,00 0,00 19,47 361,19 1.082,70
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 48,90 44,90 0,00 0,00 0,00 98,80 0,00 0,00 155,90 348,50
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 87,00 943,09 0,00 381,70 427,88 745,96 0,00 892,08 402,97 456,28 1.048,19 0,00 5.385,15
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00
MATERIAL DE REPROGRAFIA 0,00 180,00 294,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474,90
MATERIAL ELETRICO 0,00 0,00 300,00 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 0,00 106,00 1.131,00
MATERIAL ESPORTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.776,00 240,00 0,00 2.016,00
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 62,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,97
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 209,49 559,74 119,76 0,00 0,00 100,00 1.057,99
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 180,00 1.080,00
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.500,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 0,00 300,00 0,00 63,70 1.500,00 560,00 1.500,00 250,00 0,00 0,00 1.350,00 5.523,70
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 150,00 10,00 0,00 0,00 960,00
SERV. CORRESPONDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,70 0,00 42,70
SERV. ENERGIA ELETRICA 786,85 304,76 0,00 1.215,77 1.068,07 1.108,35 537,84 525,49 465,47 1.085,19 1.009,27 1.936,70 10.043,76
SERV. GRAFICOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.485,00
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,87 0,00 56,87
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO 740,00 120,00 750,00 0,00 80,00 0,00 0,00 660,00 0,00 350,00 0,00 0,00 2.700,00
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ 300,00 432,00 70,00 370,00 70,00 132,00 70,00 132,00 70,00 132,00 0,00 564,00 2.342,00
SERV. SEGURANCA – PJ 0,00 223,00 223,00 223,00 223,00 0,00 1.096,00 223,00 223,00 223,00 223,00 223,00 3.103,00
SERV. TELECOMUNICACOES 0,00 0,00 0,00 34,40 34,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,80
SERVICOS DE INTERNET 549,87 499,87 499,87 465,47 465,47 499,87 551,87 609,86 579,99 605,79 841,88 599,87 6.769,68
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 0,00 0,00 0,00 623,46 0,00 5,66 222,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851,13
TOTAL DESPESAS 4.236,17 3.745,38 8.873,15 7.571,14 6.283,15 7.421,89 42.317,23 71.945,33 7.914,31 12.824,93 12.752,16 17.362,00 203.246,84
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 36.620,00 11.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.320,00
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.150,00 600,00 0,00 7.850,00
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS 0,00 0,00 6,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,86
EVENTUAIS 0,00 510,62 0,00 0,00 0,00 0,10 0,01 0,01 437,20 990,20 0,00 0,00 1.938,14
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 1.925,00 1.875,00 0,00 350,00 7.455,00 0,00 2.035,00 13.690,00
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 0,00 700,00 1.050,00 700,00 740,00 350,00 700,00 3.400,00 0,00 0,00 600,00 0,00 8.240,00
PATROCINIOS PARA EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 8.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 137,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,11
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 1.500,00 0,00 0,00 2.650,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 529,70 947,46 1.221,97 964,83 1.189,83 1.336,10 1.318,55 1.358,09 1.240,34 1.273,35 1.173,75 1.145,90 13.699,87
REPASSE AJUDA DE CUSTO 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 72.000,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 385,00 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.660,00 1.223,65 5.983,65
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 24.417,06 0,00 0,00 25.111,94 0,00 0,00 0,00 0,00 49.529,00
TOTAL RECEITAS 6.914,70 8.873,08 9.428,83 7.664,83 33.484,00 22.611,20 59.513,56 47.570,04 9.677,54 23.368,55 12.033,75 10.404,55 251.544,63
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 125.583,74 130.898,75 131.208,63 131.364,88 158.511,96 173.784,78 191.368,26 167.571,37 169.839,61 180.973,72 181.001,36 176.603,59 0,00
SALDO CAIXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00

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