Demonstrativo financeiro Palotina 2023
| Descrição | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| DESPESAS | |||||||||||||
| AGUA E ESGOTO | 165,66 | 166,86 | 181,91 | 166,86 | 166,86 | 172,49 | 178,94 | 304,22 | 219,58 | 178,94 | 183,03 | 187,11 | 2.272,46 |
| ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ | 850,00 | 790,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 550,00 | 300,00 | 590,00 | 550,00 | 300,00 | 600,00 | 5.730,00 |
| AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,15 | 0,00 | 0,00 | 170,15 |
| COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 1.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.643,00 |
| DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675,64 | 2.166,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.842,56 |
| DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 80,60 | 55,00 | 55,00 | 94,00 | 57,50 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 727,10 |
| EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 283,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,35 |
| EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,03 | 0,00 | 0,00 | 970,03 |
| FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 1.286,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 153,00 | 2.303,54 | 4.012,97 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ | 0,00 | 0,00 | 2.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,00 | 593,00 | 6.482,00 | 9.762,00 |
| GENEROS DE ALIMENTACAO | 257,90 | 0,00 | 651,13 | 274,15 | 48,12 | 106,43 | 0,00 | 154,64 | 0,00 | 229,20 | 333,55 | 0,00 | 2.055,12 |
| IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,90 | 18,75 | 48,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,70 | 150,05 |
| ISS | 0,00 | 55,82 | 41,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,30 | 41,85 | 68,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,22 |
| LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.105,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 430,00 | 400,00 | 880,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 4.350,00 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 94,00 | 0,00 | 17,37 | 0,00 | 0,00 | 84,11 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 389,48 |
| MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 124,15 | 255,85 | 654,74 | 0,00 | 207,18 | 0,00 | 0,00 | 181,37 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 240,26 | 2.263,55 |
| MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
| MATERIAL ELETRICO | 13,00 | 43,34 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,34 |
| MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 174,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,05 |
| MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 14,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,25 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 445,00 | 132,08 | 0,00 | 0,00 | 474,63 | 0,00 | 53,53 | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,64 |
| OBRAS SUBS PALOTINA | 0,00 | 480,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,47 |
| SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 1.600,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 800,00 | 1.760,00 | 840,00 | 1.200,00 | 1.960,00 | 2.930,00 | 1.680,00 | 3.640,00 | 6.230,00 | 25.140,00 |
| SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,80 |
| SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 33,20 | 0,00 | 55,15 | 25,35 | 0,00 | 0,00 | 50,70 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 35,10 | 212,70 |
| SERV. ENERGIA ELETRICA | 1.914,15 | 849,68 | 997,79 | 1.224,76 | 1.036,27 | 541,40 | 510,07 | 686,90 | 1.150,66 | 886,18 | 1.654,21 | 0,00 | 11.452,07 |
| SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 1.290,00 | 2.990,00 |
| SERV. SEGURANCA – PJ | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 3.150,00 |
| SERV. TELECOMUNICACOES | 89,70 | 89,70 | 89,70 | 89,70 | 59,80 | 89,70 | 91,99 | 59,80 | 89,70 | 179,60 | 59,80 | 89,70 | 1.078,89 |
| SERVICOS DE INTERNET | 329,70 | 329,70 | 329,70 | 329,70 | 359,60 | 329,70 | 329,70 | 359,60 | 329,70 | 239,80 | 689,60 | 329,70 | 4.286,20 |
| TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 944,32 | 0,00 | 0,00 | 949,00 |
| TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 |
| TOTAL DESPESAS | 6.868,26 | 7.072,60 | 11.307,59 | 8.080,82 | 5.596,56 | 3.533,23 | 3.697,11 | 9.391,21 | 8.412,14 | 7.841,22 | 8.566,19 | 19.584,11 | 99.951,04 |
| RECEITAS | |||||||||||||
| ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.650,00 |
| DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
| INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 3.000,00 |
| LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 2.100,00 | 350,00 | 950,00 | 1.100,00 | 600,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 400,00 | 5.200,00 | 1.400,00 | 13.000,00 | 33.100,00 |
| PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 283,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,65 |
| REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.111,70 |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 49,99 | 33,60 | 102,38 | 94,93 | 93,39 | 125,61 | 304,35 | 302,91 | 284,39 | 284,00 | 1.675,55 |
| REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 48.000,00 |
| REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 165,00 | 495,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 840,00 | 2.215,00 |
| TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.102,54 | 0,00 | 0,00 | 16.800,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.903,13 |
| TOTAL RECEITAS | 6.265,00 | 4.845,00 | 10.018,64 | 5.133,60 | 6.804,92 | 4.094,93 | 8.093,39 | 25.917,90 | 4.994,35 | 10.472,91 | 6.344,39 | 21.194,00 | 114.179,03 |
| DISPONIBILIDADES | |||||||||||||
| SALDO BANCOS | 31.856,69 | 30.889,77 | 28.312,19 | 25.420,12 | 26.503,24 | 27.495,55 | 32.269,34 | 49.371,89 | 46.946,84 | 50.682,26 | 49.899,11 | 51.000,99 | 0,00 |
| SALDO CAIXAS | 143,61 | 110,41 | 81,61 | 26,46 | 110,99 | 110,99 | 95,72 | 70,37 | 57,17 | 57,17 | 57,17 | 552,07 | 0,00 |
