Demonstrativo financeiro Ibati 2024
| Descrição | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| DESPESAS | |||||||||||||
| AGUA E ESGOTO | 181,90 | 181,90 | 181,90 | 181,90 | 181,90 | 185,80 | 186,60 | 186,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468,50 |
| ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO – PJ | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 782,08 | 400,02 | 400,11 | 118,80 | 100,01 | 502,82 | 758,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.061,93 |
| COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.856,00 |
| DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.767,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.267,99 |
| DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,70 |
| FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 206,95 | 0,00 | 0,00 | 146,80 | 208,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,75 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ | 0,00 | 182,00 | 1.127,02 | 199,24 | 130,00 | 378,00 | 1.912,48 | 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.669,74 |
| GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 255,50 | 532,42 | 309,87 | 278,60 | 123,92 | 212,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.712,84 |
| HOSPEDAGENS – PJ | 0,00 | 0,00 | 3.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,34 |
| IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 29,25 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 152,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,60 |
| LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| MANUTENCAO DE BENS MOVEIS – PJ | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 127,60 | 0,00 | 100,92 | 0,00 | 0,00 | 37,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,97 |
| MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |
| MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 330,13 | 70,00 | 0,00 | 77,56 | 213,44 | 0,00 | 231,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,89 |
| MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,99 | 315,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,46 |
| SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 540,00 | 780,00 | 600,00 | 780,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 0,00 | 9,85 | 22,60 | 12,70 | 0,00 | 58,80 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,25 |
| SERV. ENERGIA ELETRICA | 641,71 | 389,53 | 315,52 | 624,45 | 660,88 | 565,88 | 362,34 | 321,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.881,65 |
| SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 919,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,99 |
| SERV. TELECOMUNICACOES | 161,76 | 80,50 | 78,70 | 79,94 | 79,94 | 79,94 | 80,49 | 80,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,84 |
| SERVICOS DE INTERNET | 0,00 | 399,60 | 399,60 | 399,60 | 399,60 | 399,60 | 399,60 | 399,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.797,20 |
| TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| TOTAL DESPESAS | 985,37 | 3.030,49 | 10.464,38 | 16.259,01 | 3.199,19 | 4.680,15 | 6.812,01 | 48.171,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.601,64 |
| RECEITAS | |||||||||||||
| ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 18.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.760,00 |
| AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| REPASSE AJUDA DE CUSTO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,61 |
| VENDAS DE BENS DO IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| TOTAL RECEITAS | 6.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 | 8.340,00 | 6.819,61 | 6.860,00 | 10.540,00 | 24.040,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.599,61 |
| DISPONIBILIDADES | |||||||||||||
| SALDO BANCOS | 44.590,75 | 47.753,21 | 53.534,81 | 45.820,46 | 49.710,80 | 52.117,26 | 55.968,84 | 32.068,09 | 38.068,09 | 38.068,09 | 38.068,09 | 38.068,09 | 0,00 |
| SALDO CAIXAS | 840,95 | 840,95 | 831,10 | 808,50 | 795,80 | 795,80 | 801,00 | 789,70 | 789,70 | 789,70 | 789,70 | 789,70 | 0,00 |
