Demonstrativo financeiro Cianorte 2022
| Descrição | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| DESPESAS | |||||||||||||
| AGUA E ESGOTO | 870,98 | 516,26 | 262,69 | 225,04 | 226,04 | 227,26 | 235,67 | 186,97 | 205,78 | 186,97 | 186,97 | 154,73 | 3.485,36 |
| ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| BENFEITORIAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 607,64 | 0,00 | 0,00 | 707,64 |
| COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 164,75 | 0,00 | 250,20 | 1.203,23 | 609,85 | 349,52 | 0,00 | 309,74 | 0,00 | 0,00 | 698,80 | 3.586,09 |
| COMPRA REVENDA AGENDAS | 1.591,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.236,00 |
| CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 5.764,22 | 0,00 | 0,00 | 3.543,33 | 12.687,08 |
| DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 135,50 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 1.224,50 |
| DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 1.392,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587,60 |
| EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,21 |
| FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 9.671,42 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 533,00 | 157,39 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 1.032,27 | 0,00 | 12.353,08 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ | 685,00 | 314,00 | 858,70 | 164,90 | 593,60 | 472,50 | 1.032,90 | 11.325,57 | 615,50 | 293,05 | 0,00 | 1.405,70 | 17.761,42 |
| FRETES E CARRETOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 70,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 3.838,27 | 0,00 | 4.013,27 |
| GENEROS DE ALIMENTACAO | 24,00 | 390,58 | 384,78 | 388,59 | 1.020,77 | 438,40 | 321,52 | 1.195,81 | 89,00 | 455,95 | 438,64 | 2.919,02 | 8.067,06 |
| HOSPEDAGENS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 |
| IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 33,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,43 | 355,64 | 914,25 | 81,46 | 0,00 | 1.928,81 |
| INTEGRALIZACAO DE CAPITAL – COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,41 |
| LOCACAO DE BENS MOVEIS – PF | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| LOCACAO DE IMOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ | 900,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290,00 |
| MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 2.336,00 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 5,98 | 164,80 | 0,00 | 437,80 | 1.682,42 | 39,99 | 151,20 | 2.782,39 |
| MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 64,95 | 0,00 | 0,00 | 3.033,56 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 619,81 | 423,26 | 0,00 | 21,99 | 58,64 | 5.122,21 |
| MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,58 | 132,58 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,70 | 0,00 | 158,50 | 0,00 | 986,42 | 177,50 | 290,15 | 0,00 | 170,00 | 1.966,27 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 1.603,00 | 1.873,00 |
| SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 350,00 | 550,00 | 700,00 | 875,00 | 825,00 | 900,00 | 825,00 | 3.450,00 | 200,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 10.025,00 |
| SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 4.500,00 |
| SERV. CORRESPONDENCIA | 169,94 | 69,51 | 107,33 | 69,71 | 0,00 | 91,67 | 127,51 | 235,18 | 92,47 | 138,98 | 87,18 | 0,00 | 1.189,48 |
| SERV. ENERGIA ELETRICA | 1.369,53 | 1.976,43 | 1.863,65 | 1.213,33 | 1.509,52 | 794,18 | 664,41 | 1.121,47 | 1.118,89 | 792,64 | 745,70 | 753,12 | 13.922,87 |
| SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 1.050,00 | 1.230,00 | 1.050,00 | 1.000,00 | 4.490,00 |
| SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ | 602,00 | 602,00 | 762,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 270,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 3.076,00 |
| SERV. SEGURANCA – PJ | 243,00 | 433,00 | 433,00 | 433,00 | 433,00 | 433,00 | 459,05 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 3.817,05 |
| SERV. TELECOMUNICACOES | 1.245,79 | 179,99 | 178,45 | 0,00 | 202,81 | 202,09 | 0,00 | 0,00 | 202,13 | 404,63 | 0,00 | 210,69 | 2.826,58 |
| SERVICOS DE INTERNET | 299,89 | 870,11 | 903,89 | 1.052,17 | 872,18 | 762,28 | 1.029,95 | 845,55 | 845,55 | 845,55 | 2.043,73 | 817,98 | 11.188,83 |
| TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 13,74 | 0,00 | 328,86 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,92 |
| TOTAL DESPESAS | 18.186,50 | 8.492,49 | 8.093,49 | 9.497,67 | 8.801,15 | 6.210,96 | 12.997,54 | 29.398,21 | 14.897,48 | 8.851,23 | 16.465,20 | 14.787,79 | 156.679,71 |
| RECEITAS | |||||||||||||
| ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.016,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.016,50 |
| AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 11.100,00 |
| DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 5.033,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.033,26 |
| FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 |
| INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 797,50 | 0,00 | 225,00 | 7.282,50 | 3.727,50 | 12.182,50 |
| INTEGRALIZACAO DE CAPITAL – COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,00 | 1.270,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 |
| PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.033,60 | 6.033,60 |
| REEMBOLSO SUBSECOES | 2.606,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.244,93 | 13.000,00 | 13.408,59 | 0,00 | 4.688,37 | 1.500,00 | 0,00 | 41.448,55 |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 63,40 | 44,52 | 52,37 | 47,72 | 58,34 | 35,45 | 36,55 | 41,62 | 38,64 | 37,16 | 32,67 | 33,42 | 521,86 |
| REPASSE AJUDA DE CUSTO | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 66.000,00 |
| REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 1.395,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 |
| SEMINARIOS E CURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,50 | 0,00 | 883,50 |
| TOTAL RECEITAS | 9.565,06 | 6.219,52 | 10.585,63 | 6.087,72 | 6.558,34 | 11.930,38 | 22.836,55 | 27.419,21 | 7.061,64 | 10.885,53 | 16.698,67 | 17.294,52 | 153.142,77 |
| DISPONIBILIDADES | |||||||||||||
| SALDO BANCOS | 10.591,44 | 8.284,72 | 10.815,77 | 9.227,42 | 5.128,91 | 10.847,98 | 22.377,70 | 18.705,52 | 10.933,04 | 12.887,77 | 13.871,24 | 16.377,97 | 0,00 |
| SALDO CAIXAS | 23,63 | 53,63 | 53,63 | 53,63 | 53,63 | 53,63 | 53,63 | 45,63 | 45,63 | 45,63 | 45,63 | 45,63 | 0,00 |
