Demonstrativo financeiro Cascavel 2023
| Descrição | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| DESPESAS | |||||||||||||
| AGUA E ESGOTO | 146,61 | 277,65 | 202,79 | 277,65 | 165,42 | 213,88 | 199,33 | 259,98 | 239,76 | 341,32 | 1.185,82 | 300,57 | 3.810,78 |
| ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ | 4.490,00 | 4.600,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 800,00 | 4.519,17 | 4.350,00 | 4.200,00 | 5.569,17 | 4.200,00 | 49.128,34 |
| AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.892,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.299,00 | 0,00 | 13.191,80 |
| AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.855,87 | 0,00 | 12.855,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.711,74 |
| ASSINATURAS DE PERIODICOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.779,01 | 348,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.127,77 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 243,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,50 |
| COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,63 | 293,78 | 1.229,41 |
| COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.915,00 |
| CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205,00 |
| DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 1.475,34 | 1.015,22 | 1.040,00 | 762,50 | 0,00 | 2.009,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.302,37 |
| DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 55,00 | 56,30 | 55,00 | 55,00 | 56,30 | 91,50 | 91,50 | 579,19 | 77,00 | 55,00 | 55,00 | 56,30 | 1.283,09 |
| DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 0,00 | 70,16 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | 421,46 |
| EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.776,00 | 344,00 | 1.411,02 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.906,57 | 3.391,55 | 10.579,14 |
| FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.736,54 | 0,00 | 280,00 | 7.228,20 | 3.325,09 | 0,00 | 786,85 | 3.992,01 | 17.348,69 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ | 987,84 | 2.747,05 | 17.701,10 | 2.092,96 | 8.887,49 | 4.513,72 | 4.131,32 | 16.668,32 | 11.884,01 | 3.401,64 | 7.702,03 | 11.563,95 | 92.281,43 |
| FRETES E CARRETOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 |
| FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354,11 | 4.354,11 |
| GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.888,59 | 2.314,13 | 1.820,46 | 1.987,53 | 1.152,21 | 2.950,17 | 872,79 | 3.597,78 | 3.785,23 | 2.754,24 | 3.630,85 | 4.946,94 | 31.700,92 |
| HOSPEDAGENS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 1.197,00 | 422,00 | 555,00 | 215,00 | 444,00 | 3.183,00 |
| IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 73,90 | 96,44 | 927,00 | 0,00 | 363,28 | 444,20 | 63,29 | 379,16 | 380,27 | 194,40 | 0,00 | 159,45 | 3.081,39 |
| INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 480,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | 3.805,00 |
| LOCACAO DE IMOVEIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS – PJ | 0,00 | 179,65 | 416,90 | 324,05 | 500,05 | 0,00 | 317,10 | 265,60 | 724,20 | 373,30 | 361,60 | 6.000,00 | 9.462,45 |
| MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ | 0,00 | 768,00 | 965,00 | 9.382,00 | 2.260,00 | 514,00 | 0,00 | 10.531,50 | 285,00 | 6.110,00 | 5.350,00 | 1.650,00 | 37.815,50 |
| MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 250,00 | 346,71 | 420,00 | 750,00 | 2.613,42 | 560,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,13 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 260,80 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 315,98 | 1.152,66 | 0,00 | 614,50 | 286,40 | 0,00 | 0,00 | 114,40 | 2.821,74 |
| MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 825,00 | 0,00 | 1.065,00 |
| MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 1.379,28 | 35,10 | 1.076,61 | 0,00 | 1.895,05 | 1.118,40 | 1.850,64 | 1.245,36 | 844,26 | 700,00 | 944,89 | 11.089,59 |
| MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 253,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,25 |
| MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 987,85 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 1.080,80 | 0,00 | 1.294,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.770,72 |
| MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,50 |
| MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 230,00 | 149,90 | 0,00 | 99,80 | 0,00 | 1.800,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,55 |
| MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 472,15 | 3.666,34 | 858,81 | 0,00 | 0,00 | 5.038,30 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 630,47 | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 9.313,56 | 164,95 | 1.412,02 | 0,00 | 3.291,00 | 15.878,00 |
| PASSAGENS AEREAS | 0,00 | 0,00 | 2.131,16 | 0,00 | 4.163,84 | 826,02 | 0,00 | 2.351,34 | 0,00 | 0,00 | 1.978,38 | 2.095,09 | 13.545,83 |
| PASSAGENS TERRESTRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214,09 | 1.614,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.828,73 |
| SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 640,00 | 1.059,00 | 2.500,00 | 600,00 | 1.128,00 | 9.057,00 | 4.950,00 | 1.070,00 | 3.424,17 | 16.474,17 | 1.350,00 | 524,17 | 42.776,51 |
| SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 1.820,00 | 1.521,45 | 2.550,00 | 4.305,00 | 3.860,00 | 2.240,00 | 2.690,00 | 3.830,00 | 5.590,00 | 9.850,00 | 9.437,50 | 5.420,00 | 53.113,95 |
| SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 600,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.450,00 | 15.100,00 |
| SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 395,00 | 1.185,00 |
| SERV. CORRESPONDENCIA | 38,42 | 629,50 | 0,00 | 658,71 | 534,00 | 930,00 | 380,00 | 303,26 | 541,00 | 500,00 | 448,00 | 336,00 | 5.298,89 |
| SERV. ENERGIA ELETRICA | 165,47 | 139,10 | 285,52 | 1.164,81 | 1.447,13 | 1.093,11 | 1.329,34 | 1.155,71 | 1.701,36 | 1.179,24 | 1.371,09 | 1.373,20 | 12.405,08 |
| SERV. GRAFICOS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 400,00 |
| SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ | 694,70 | 769,10 | 1.194,70 | 1.194,70 | 769,10 | 694,70 | 769,10 | 1.479,20 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 7.884,90 |
| SERV. SEGURANCA – PJ | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 2.678,00 |
| SERV. TAXI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,21 |
| SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.560,00 | 0,00 | 0,00 | 37.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.610,00 |
| SERV. TELECOMUNICACOES | 422,41 | 511,13 | 452,12 | 428,68 | 662,07 | 440,42 | 383,06 | 566,37 | 383,91 | 354,29 | 221,47 | 670,06 | 5.495,99 |
| SERVICOS DE INTERNET | 1.062,60 | 1.103,58 | 1.154,59 | 1.388,91 | 2.078,68 | 1.245,45 | 1.196,15 | 1.228,61 | 1.309,04 | 1.176,59 | 1.290,98 | 1.384,82 | 15.620,00 |
| TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,44 | 0,00 | 6,51 | 502,84 | 0,00 | 738,97 | 350,00 | 179,22 | 365,77 | 0,96 | 2.410,25 | 2.592,91 | 7.147,87 |
| UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 656,60 | 0,00 | 3.628,00 | 2.885,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.170,10 |
| TOTAL DESPESAS | 14.454,12 | 24.053,68 | 41.618,16 | 52.327,29 | 55.840,40 | 57.742,81 | 63.166,05 | 77.649,83 | 48.680,06 | 51.875,14 | 65.324,09 | 68.149,10 | 620.880,73 |
| RECEITAS | |||||||||||||
| AUXILIOS FINANCEIROS | 800,00 | 800,00 | 4.500,00 | 2.000,00 | 7.200,00 | 4.400,00 | 1.200,00 | 1.700,00 | 7.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.400,00 | 35.800,00 |
| DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.135,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.135,92 |
| EVENTUAIS | 0,00 | 638,01 | 657,70 | 507,20 | 0,00 | 568,91 | 823,70 | 640,39 | 445,63 | 225,14 | 50,00 | 371,97 | 4.928,65 |
| FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20 | 95,85 | 72,90 | 833,86 | 0,00 | 1.048,81 |
| INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 5.000,00 | 10.715,00 | 0,00 | 6.680,00 | 7.278,79 | 2.695,00 | 26.716,50 | 9.932,69 | 2.330,79 | 2.113,39 | 11.796,68 | 85.258,84 |
| LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 424,22 | 8.500,00 | 600,00 | 13.550,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 25.824,22 |
| REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,70 | 7.649,77 | 7.538,10 | 2.884,47 | 10.500,00 | 1.300,00 | 31.718,04 |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 498,28 | 491,25 | 1.051,79 | 906,42 | 1.234,33 | 1.208,89 | 1.284,76 | 1.421,26 | 1.219,65 | 2.438,19 | 1.788,14 | 1.540,11 | 15.083,07 |
| REPASSE AJUDA DE CUSTO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 248.000,00 |
| REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 1.855,00 | 330,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.910,00 | 300,00 | 9.505,00 |
| SEMINARIOS E CURSOS | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 8.295,00 | 3.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.625,00 |
| TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.333,70 | 0,00 | 0,00 | 165.263,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.597,50 |
| TOTAL RECEITAS | 23.153,28 | 28.759,26 | 40.014,49 | 33.954,54 | 83.312,25 | 41.956,59 | 27.449,16 | 238.287,92 | 49.231,92 | 32.501,49 | 45.395,39 | 40.708,76 | 684.725,05 |
| DISPONIBILIDADES | |||||||||||||
| SALDO BANCOS | 124.064,58 | 127.963,16 | 125.555,53 | 114.701,23 | 144.330,48 | 131.541,16 | 124.215,27 | 277.133,25 | 273.773,26 | 251.027,59 | 228.431,73 | 196.716,14 | 0,00 |
| SALDO CAIXAS | 189,47 | 95,47 | 95,47 | 95,47 | 95,47 | 95,47 | 95,47 | 95,47 | 95,47 | 95,47 | 95,47 | 18,97 | 0,00 |
