DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 139,00 | 138,00 | 138,00 | 137,00 | 137,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 1.627,00 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.593,00 | 633,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 385,00 | 75,00 | 4.447,00 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 2.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 1.572,00 | 5.577,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 865,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 99,00 | 99,00 | 559,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 135,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 1.684,00 |
DESPESAS EVENTUAIS | 372,00 | 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.178,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158,00 | 6.211,00 | 8.807,00 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 40,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 1.460,00 | 258,00 | 2.234,00 |
FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 2.726,00 | 585,49 | 450,50 | 103,94 | 0,00 | 0,00 | 386,41 | 0,00 | 319,27 | 194,32 | 0,00 | 4.765,93 |
HOSPEDAGENS - PJ | 217,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,45 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 113,44 | 67,05 | 0,00 | 140,24 | 112,77 | 0,00 | 0,00 | 178,08 | 0,00 | 281,81 | 32,72 | 926,11 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.189,10 | 3.389,10 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 495,00 | 460,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 270,00 | 275,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 221,20 | 4,59 | 127,40 | 444,20 | 110,87 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 93,21 | 125,00 | 371,05 | 76,54 | 1.689,06 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 83,93 | 0,00 | 842,16 | 0,00 | 310,25 | 19,00 | 0,00 | 274,96 | 95,18 | 65,80 | 13,99 | 1.705,27 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,40 | 151,00 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 82,44 | 177,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,05 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,95 | 63,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 372,45 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,70 | 120,00 | 0,00 | 37,80 | 52,60 | 857,90 | 0,00 | 0,00 | 1.833,00 |
OBRAS SUBS CIANORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,14 | 0,00 | 394,14 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 350,00 | 380,00 | 455,00 | 380,00 | 230,00 | 280,00 | 330,00 | 280,00 | 250,00 | 510,00 | 1.850,00 | 1.290,00 | 6.585,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 150,65 | 418,01 | 258,20 | 271,81 | 154,04 | 375,26 | 171,01 | 242,60 | 156,62 | 236,27 | 181,74 | 311,30 | 2.927,51 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 604,68 | 271,70 | 536,88 | 566,17 | 335,12 | 169,65 | 211,72 | 184,71 | 214,43 | 283,30 | 640,57 | 474,48 | 4.493,41 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
SERV. MEDICOS - PJ | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 2.475,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,70 | 416,14 | 0,00 | 0,00 | 746,32 | 373,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685,23 |
SERVICOS DE INTERNET | 918,89 | 229,89 | 569,40 | 433,34 | 550,05 | 219,90 | 603,05 | 229,89 | 229,89 | 593,06 | 229,89 | 593,06 | 5.400,31 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 7,63 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 7,95 | 0,00 | 0,00 | 42,67 | 0,00 | 2.196,54 | 547,56 | 152,04 | 2.960,99 |
TOTAL DESPESAS | 8.348,69 | 5.433,69 | 5.075,93 | 4.376,86 | 5.697,63 | 4.099,19 | 2.902,14 | 2.658,16 | 4.335,62 | 6.010,28 | 11.923,44 | 15.033,45 | 75.895,08 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
EVENTUAIS | 3.073,00 | 65,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,50 | 4.745,50 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,65 | 0,00 | 0,00 | 53,65 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.167,39 | 5.667,39 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 35,87 | 28,16 | 32,61 | 34,70 | 36,25 | 32,75 | 29,64 | 24,58 | 28,73 | 24,08 | 26,45 | 25,35 | 359,17 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 60.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,00 | 2.934,00 |
TOTAL RECEITAS | 3.108,87 | 5.093,16 | 6.532,61 | 6.219,70 | 6.805,25 | 6.992,75 | 5.529,64 | 5.524,58 | 5.528,73 | 5.577,73 | 7.526,45 | 13.780,24 | 78.219,71 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 17.866,03 | 17.542,10 | 18.998,78 | 20.934,73 | 22.044,48 | 24.945,26 | 27.592,12 | 30.414,97 | 31.627,59 | 31.263,91 | 27.110,49 | 25.589,78 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 194,92 | 188,32 | 188,32 | 122,72 | 145,72 | 145,72 | 145,72 | 145,72 | 125,63 | 57,76 | 3,28 | 95,78 | 0,00 |