DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 172,75 | 168,66 | 168,66 | 172,75 | 172,75 | 229,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,07 |
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 3.165,55 | 0,00 | 0,00 | 149,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.314,68 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 250,08 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 534,03 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,11 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.729,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 899,75 | 499,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,60 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 372,99 | 643,87 | 350,00 | 1.422,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.478,86 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 594,50 | 367,00 | 1.653,97 | 1.133,08 | 605,50 | 2.837,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.191,33 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 3.350,64 | 89,12 | 539,69 | 494,74 | 815,22 | 2.645,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.935,15 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20,80 | 0,00 | 33,90 | 0,00 | 72,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,24 |
ISS | 95,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,24 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.315,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.315,95 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 70,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 800,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 276,10 | 0,00 | 475,64 | 39,51 | 76,00 | 343,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,96 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 28,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,31 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 316,86 | 502,14 | 397,80 | 0,00 | 252,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469,16 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 340,00 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,20 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 546,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,65 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 57,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,94 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 140,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,26 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 133,30 | 94,92 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 227,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,33 |
SEMINARIOS, CONGRESSOS E CURSOS | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 1.700,00 | 1.600,00 | 805,00 | 900,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.255,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 95,93 | 75,48 | 130,31 | 180,02 | 152,60 | 79,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,26 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 1.645,92 | 1.500,20 | 1.467,67 | 1.907,20 | 1.847,26 | 1.650,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.019,24 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.150,00 | 1.450,00 | 1.600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 240,00 | 540,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 197,34 | 0,00 | 0,00 | 199,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,72 |
SERVICOS DE INTERNET | 360,04 | 195,19 | 1.508,44 | 387,29 | 576,60 | 904,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.931,91 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,32 |
TOTAL DESPESAS | 10.139,16 | 8.981,33 | 16.735,84 | 9.638,62 | 17.315,81 | 15.041,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.852,49 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 |
DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 252,20 | 50,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,20 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825,00 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 750,00 | 825,00 | 2.620,00 | 780,00 | 1.967,50 | 3.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.212,50 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 10,53 | 0,40 | 0,41 | 0,45 | 0,41 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,60 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.100,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.057,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.057,40 |
TOTAL RECEITAS | 9.060,53 | 11.455,40 | 12.272,61 | 9.130,45 | 13.990,31 | 16.395,40 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.604,70 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 3.258,80 | 6.375,32 | 2.603,16 | 2.570,94 | 2.226,52 | 1.894,39 | 10.194,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 1.029,65 | 1.029,65 | 1.029,65 | 1.029,65 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |