DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 139,68 | 139,68 | 139,68 | 139,68 | 139,68 | 140,15 | 146,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,16 |
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO - PJ | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 100,01 | 100,00 | 200,01 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,02 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 1.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 50,00 | 57,25 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,25 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 1.708,19 | 191,50 | 0,00 | 0,00 | 451,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,89 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 31,77 | 0,00 | 293,50 | 70,00 | 415,00 | 0,00 | 828,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.638,41 |
FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 15,00 | 15,00 | 45,00 | 1.197,03 | 2.074,74 | 132,72 | 465,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,54 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 77,80 | 159,90 | 51,50 | 0,00 | 86,88 | 57,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,05 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.088,31 | 0,00 | 10,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,66 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 205,97 | 787,63 | 345,33 | 98,33 | 306,28 | 139,12 | 322,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.204,93 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,60 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 391,17 | 0,00 | 159,50 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,67 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 1.400,00 | 1.050,00 | 1.150,00 | 1.200,00 | 2.850,00 | 1.250,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.650,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 167,00 | 131,60 | 146,20 | 85,70 | 64,65 | 102,10 | 68,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,40 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 373,60 | 302,25 | 225,99 | 198,01 | 245,58 | 228,33 | 260,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.833,90 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 469,24 | 144,99 | 442,78 | 446,70 | 248,83 | 357,05 | 130,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,45 |
SERVICOS DE INTERNET | 444,40 | 744,30 | 444,50 | 444,50 | 744,30 | 743,80 | 748,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,60 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
TOTAL DESPESAS | 3.571,67 | 5.999,67 | 6.515,08 | 6.969,26 | 8.276,06 | 3.704,50 | 4.967,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.004,03 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,50 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 111,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,54 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 1.754,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.254,35 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 405,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |
TOTAL RECEITAS | 2.159,35 | 9.876,54 | 5.372,50 | 5.600,00 | 10.126,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.134,39 |
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 13.885,37 | 17.789,41 | 16.260,46 | 14.840,33 | 16.779,85 | 14.375,69 | 17.112,84 | 17.112,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO CAIXAS | 85,67 | 663,50 | 454,87 | 510,74 | 425,80 | 159,19 | 522,97 | 522,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |