DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 0,00 | 27,66 | 55,32 | 33,54 | 33,54 | 33,54 | 33,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,14 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 64,30 | 55,30 | 86,80 | 119,50 | 53,50 | 83,20 | 60,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,10 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 888,13 | 0,00 | 0,00 | 178,30 | 15.800,00 | 894,40 | 897,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.658,13 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 2.920,47 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.520,47 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 136,00 | 45,00 | 467,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,84 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 22,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,48 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.890,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.738,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,52 | 0,00 | 0,00 | 309,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,82 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 880,00 | 640,00 | 880,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 9,95 | 0,00 | 11,10 | 11,10 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,40 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 360,43 | 0,00 | 1.066,40 | 309,78 | 570,48 | 278,57 | 205,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.791,59 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 341,34 | 338,83 | 392,65 | 404,18 | 281,00 | 448,24 | 381,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.587,46 |
SERVICOS DE INTERNET | 0,00 | 139,90 | 279,80 | 139,90 | 139,90 | 139,90 | 139,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,30 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40 |
TOTAL DESPESAS | 1.664,15 | 621,69 | 6.094,94 | 3.151,82 | 22.019,15 | 11.772,69 | 5.025,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.350,13 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
EVENTUAIS | 350,00 | 350,00 | 2.080,00 | 1.780,00 | 20,00 | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.060,00 |
INDENIZACOES DE SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,80 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 |
TOTAL RECEITAS | 4.350,00 | 350,00 | 10.830,00 | 6.280,00 | 11.120,00 | 3.928,80 | 10.530,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.888,80 |
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 33.621,79 | 33.350,76 | 38.067,59 | 41.127,22 | 30.272,71 | 22.443,94 | 27.936,11 | 32.436,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO CAIXAS | 25,54 | 24,88 | 61,75 | 57,19 | 44,46 | 12,03 | 62,03 | 62,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |