DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 152,63 | 311,90 | 154,02 | 154,02 | 154,25 | 160,95 | 160,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248,72 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 2.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.193,00 |
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 10.847,25 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.103,25 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 49,00 | 56,20 | 49,00 | 85,50 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,70 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 37,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,98 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880,00 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,75 | 12.005,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.451,15 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 25,00 | 1.157,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,24 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 97,37 | 0,00 | 67,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,02 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,98 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 290,00 | 1.030,00 | 650,00 | 1.360,00 | 480,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.070,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 9,30 | 21,55 | 22,20 | 22,20 | 0,00 | 28,80 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,80 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 447,86 | 334,72 | 193,31 | 179,85 | 142,97 | 101,59 | 90,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,09 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 336,00 | 672,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.688,00 |
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 168,01 | 336,24 | 167,15 | 265,49 | 74,07 | 165,64 | 164,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.341,20 |
SERVICOS DE INTERNET | 567,71 | 942,80 | 0,00 | 360,90 | 360,89 | 360,90 | 360,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.954,10 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 7,92 | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,03 |
TOTAL DESPESAS | 2.028,43 | 16.751,77 | 3.387,03 | 2.958,96 | 2.391,58 | 18.395,52 | 1.536,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.450,26 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 1.056,77 | 1.090,42 | 1.211,91 | 998,11 | 1.408,25 | 1.379,76 | 1.369,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.515,18 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 225,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
TOTAL RECEITAS | 5.281,77 | 5.495,42 | 7.461,91 | 4.998,11 | 11.908,25 | 1.379,76 | 9.969,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.495,18 |
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 148.315,71 | 138.919,44 | 143.010,11 | 145.022,45 | 154.546,11 | 137.285,99 | 145.599,00 | 145.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO CAIXAS | 1.970,15 | -296,85 | 108,15 | 108,15 | 108,15 | 368,15 | 468,15 | 468,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |