DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 0,00 | 544,31 | 0,00 | 179,76 | 179,76 | 181,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,62 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 600,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS - PJ | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 1.682,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 355,00 | 93,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,50 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,70 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,99 |
ISS | 0,00 | 48,84 | 0,00 | 0,00 | 113,16 | 73,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,26 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 812,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,44 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 673,00 | 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 45,97 | 0,00 | 0,00 | 179,48 | 14,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,17 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 806,84 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 263,59 | 432,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.838,23 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 305,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,92 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,98 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 4.596,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.636,19 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,40 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 1.450,00 | 1.680,00 | 1.540,00 | 3.243,74 | 2.100,00 | 5.821,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.835,36 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 33,20 | 0,00 | 83,80 | 34,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,75 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 1.387,24 | 1.319,69 | 1.666,96 | 2.185,65 | 1.561,09 | 1.868,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.988,82 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 275,00 | 550,00 | 0,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 89,70 | 59,80 | 89,70 | 89,70 | 89,70 | 89,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,30 |
SERVICOS DE INTERNET | 329,70 | 689,30 | 0,00 | 329,70 | 329,70 | 329,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.008,10 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 2.044,15 | 0,00 | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.053,70 |
TOTAL DESPESAS | 5.523,48 | 10.708,18 | 4.918,56 | 8.450,60 | 6.874,21 | 14.881,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.356,43 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.275,00 | 4.408,18 | 1.616,36 | 4.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.714,54 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 583,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.883,74 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 306,07 | 254,72 | 267,39 | 550,40 | 265,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.643,69 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 60,00 | 181,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,70 |
TOTAL RECEITAS | 7.966,07 | 8.035,72 | 10.552,39 | 10.958,58 | 8.986,91 | 10.215,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.714,67 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 55.180,69 | 53.757,92 | 60.852,22 | 65.279,68 | 68.648,23 | 65.624,56 | 71.624,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 22,07 | 23,87 | 11,87 | 8,07 | 63,34 | 32,35 | 32,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |