DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 139,68 | 139,68 | 139,68 | 143,26 | 139,68 | 141,53 | 146,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,12 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 967,86 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287,86 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 61,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 2.137,99 | 0,00 | 468,00 | 0,00 | 15.715,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.321,12 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 867,70 | 110,71 | 455,00 | 77,80 | 15.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.768,21 |
FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 45,45 | 0,00 | 1.566,55 | 0,00 | 14,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,99 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,00 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 181,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,70 |
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - COOPERATIVAS | 100,00 | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 142,73 | 0,00 | 128,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,65 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 59,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,99 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,49 |
PASSAGENS TERRESTRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,01 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 14,80 | 98,65 | 67,80 | 32,20 | 52,10 | 35,75 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,55 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 0,00 | 269,04 | 643,30 | 321,23 | 0,00 | 158,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392,10 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 200,00 | 0,00 | 300,00 | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 0,00 | 0,00 | 148,16 | 74,08 | 74,07 | 0,00 | 149,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,72 |
SERVICOS DE INTERNET | 81,90 | 280,80 | 280,80 | 280,80 | 280,80 | 280,80 | 280,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.766,70 |
TOTAL DESPESAS | 775,83 | 1.327,13 | 9.529,44 | 2.767,05 | 3.573,14 | 1.704,88 | 38.941,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.619,21 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,22 |
EVENTUAIS | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,50 |
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 387,62 | 535,20 | 622,40 | 500,52 | 712,77 | 707,43 | 623,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.089,14 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 270,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
TOTAL RECEITAS | 4.657,62 | 4.670,70 | 7.428,62 | 4.500,52 | 10.212,77 | 5.707,43 | 7.918,20 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.095,86 |
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 78.887,03 | 82.241,18 | 80.246,06 | 81.846,41 | 88.449,74 | 91.933,20 | 61.149,40 | 65.149,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO CAIXAS | 430,41 | 247,86 | 147,36 | 273,48 | 316,77 | 604,42 | 386,16 | 386,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |