ANO: 2023 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SUBSEÇÃO: IPORA

Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO150,37146,61146,61146,61150,37149,42158,69162,78162,78158,69162,780,001.695,71
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ0,000,00200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00200,00
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS0,000,000,000,000,000,000,000,000,001.999,000,000,001.999,00
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS0,000,000,000,0063,0050,00130,001.077,1650,00765,730,000,002.135,89
COMPRA REVENDA AGENDAS0,000,00212,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00212,00
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS0,000,000,000,000,000,000,000,0098,000,000,000,0098,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO0,000,000,000,000,000,000,0011.826,001.986,000,000,000,0013.812,00
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS0,000,00453,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00453,00
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS55,0055,0055,0055,0055,0055,0070,60107,1068,00109,6055,000,00740,30
EVENTOS0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00260,000,00260,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS0,00282,000,000,0048,000,00800,472.695,29893,80350,001.816,230,006.885,79
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ0,000,001.050,00289,00185,80591,86868,431.212,31416,04580,801.630,000,006.824,24
GENEROS DE ALIMENTACAO0,000,001.174,801.029,2097,540,00799,921.157,440,001.024,601.622,300,006.905,80
HOSPEDAGENS - PJ0,000,000,000,000,000,000,000,000,00887,040,000,00887,04
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE0,0015,000,00252,350,000,000,000,00169,3034,500,000,00471,15
ISS0,470,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,47
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.250,000,001.250,00
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ0,000,00300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00300,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ0,000,000,000,000,000,000,000,000,00471,900,000,00471,90
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - PJ0,000,000,000,000,000,000,00120,000,000,000,000,00120,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA0,000,000,000,000,000,00177,24250,870,000,000,000,00428,11
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO0,000,00111,160,000,000,00104,030,00212,4529,9733,960,00491,57
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA0,000,000,000,000,000,00225,000,000,000,000,000,00225,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS0,000,000,000,000,000,000,00228,000,000,000,000,00228,00
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ0,000,00800,000,000,000,000,000,00300,000,007.128,000,008.228,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF40,0040,000,0040,0040,000,0040,000,0040,000,0040,000,00280,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ0,000,000,000,000,000,00700,000,000,000,001.800,000,002.500,00
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ0,000,0042,500,000,000,000,000,000,000,000,000,0042,50
SERV. CORRESPONDENCIA34,5054,15112,8536,4037,7536,4018,2070,9518,2036,4018,200,00474,00
SERV. ENERGIA ELETRICA211,69283,33164,29266,72361,71216,46105,690,00174,270,00231,920,002.016,08
SERV. GRAFICOS - PJ0,000,000,000,00121,000,000,000,000,000,000,000,00121,00
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0060,470,0060,47
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO0,00300,00800,00400,000,00900,00450,00500,00400,0040,00500,000,004.290,00
SERV. TELECOMUNICACOES63,680,00127,3663,6863,6863,6863,680,0063,680,0063,680,00573,12
SERVICOS DE INTERNET81,90280,80280,80280,80280,80198,90280,80198,90280,80280,80280,800,002.726,10
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS)0,140,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,14
TOTAL DESPESAS 637,751.456,896.030,372.859,761.504,652.261,724.992,7519.606,805.333,326.769,0316.953,340,0068.406,38
 
RECEITAS
AUXILIOS FINANCEIROS0,00650,000,0056,200,000,000,001.000,000,00750,000,000,002.456,20
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS0,000,0015,680,000,000,000,000,000,000,000,000,0015,68
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO0,000,000,000,001.000,00500,00250,000,000,000,000,000,001.750,00
REEMBOLSO SUBSECOES0,001.271,000,000,000,000,003.400,00699,051.580,440,002.265,730,009.216,22
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS544,65358,72559,21450,49750,20944,32928,421.018,40864,53901,87835,940,008.156,75
REPASSE AJUDA DE CUSTO4.000,004.000,004.000,004.000,004.000,004.000,004.000,004.000,004.000,004.000,004.000,004.000,0048.000,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR0,00165,0055,000,000,000,000,000,000,000,00420,000,00640,00
TRANSFERENCIAS0,000,000,000,008.624,490,000,0016.800,000,000,000,000,0025.424,49
TOTAL RECEITAS4.544,656.444,724.629,894.506,6914.374,695.444,328.578,4223.517,456.444,975.651,877.521,674.000,0095.659,34
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS81.977,0886.897,1485.503,3386.905,17100.075,81102.861,41106.746,18109.975,36111.344,02109.576,54100.463,16104.463,160,00
SALDO CAIXAS99,33144,60240,59427,35113,28440,70152,27580,09374,51832,57632,00632,000,00

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