DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 160,47 | 162,56 | 162,56 | 162,56 | 162,56 | 168,34 | 169,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148,54 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
CURSOS E TREINAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 85,50 | 149,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,50 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,72 | 1.480,00 | 919,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,12 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 12.740,00 | 0,00 | 84,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.139,90 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 781,78 | 0,00 | 333,27 | 380,43 | 902,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.398,02 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 114,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,90 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,50 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 336,91 | 130,43 | 392,73 | 436,01 | 171,08 | 154,71 | 144,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.765,96 |
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 82,73 | 75,20 | 106,93 | 106,93 | 0,00 | 19,96 | 119,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,59 |
SERVICOS DE INTERNET | 724,82 | 706,50 | 706,50 | 706,50 | 706,50 | 606,60 | 513,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.671,12 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,80 |
TOTAL DESPESAS | 2.845,93 | 1.823,69 | 3.334,50 | 3.124,50 | 18.353,63 | 3.858,74 | 3.421,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.762,95 |
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RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
TOTAL RECEITAS | 4.950,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 10.000,00 | 4.500,00 | 7.250,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.700,00 |
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 29.062,73 | 31.795,27 | 32.892,67 | 34.268,17 | 25.924,49 | 26.565,80 | 30.402,23 | 34.902,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO CAIXAS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |