DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 186,72 | 182,89 | 184,01 | 184,01 | 184,01 | 184,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105,65 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 2.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.146,00 |
CONFEC. CARTEIRAS E CARTOES ADVOGADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 55,00 | 77,00 | 0,02 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,87 |
EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 77,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,97 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 508,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.093,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 436,04 | 458,47 | 235,70 | 631,26 | 380,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.141,78 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 92,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,40 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 300,00 | 3.500,00 | 140,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,00 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,39 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 113,50 | 343,50 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 157,50 | 2.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.795,50 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 117,00 | 123,00 | 40,00 | 60,00 | 106,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 294,72 | 240,27 | 325,83 | 373,71 | 180,18 | 162,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.577,69 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 150,82 | 150,82 | 153,70 | 150,82 | 153,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,70 |
SERVICOS DE INTERNET | 576,60 | 606,70 | 521,80 | 691,60 | 596,70 | 750,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.743,64 |
TOTAL DESPESAS | 3.962,90 | 3.222,05 | 9.823,53 | 3.304,90 | 2.934,59 | 2.554,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.802,59 |
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RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 6.138,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.938,00 |
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,29 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 9,94 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 194,44 | 157,93 | 163,87 | 228,27 | 247,20 | 234,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.226,61 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,40 |
TOTAL RECEITAS | 5.022,44 | 10.795,93 | 5.473,81 | 4.739,60 | 5.223,60 | 4.734,92 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.490,30 |
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 25.831,72 | 33.585,26 | 28.938,01 | 30.540,61 | 33.008,40 | 35.321,56 | 39.821,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 174,31 | 51,31 | 511,31 | 451,31 | 345,31 | 285,31 | 285,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |