DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 173,75 | 132,08 | 137,12 | 138,87 | 149,08 | 149,08 | 143,26 | 150,43 | 150,43 | 150,43 | 146,84 | 146,84 | 1.768,21 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 860,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 3.660,00 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.496,85 | 0,00 | 0,00 | 2.496,85 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 18.649,00 | 3.000,00 | 0,00 | 6.100,00 | 32.999,00 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.701,40 | 0,00 | 4.414,82 | 1.894,02 | 0,00 | 0,00 | 10.010,24 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,80 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,58 | 266,48 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 258,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 64,00 | 61,00 | 63,50 | 63,50 | 49,00 | 90,50 | 63,50 | 79,00 | 93,50 | 49,00 | 62,50 | 95,00 | 834,00 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 299,79 |
DESPESAS MEDICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,68 |
EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,07 | 123,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,30 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,82 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 549,60 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 967,00 | 2.564,42 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 299,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 1.460,69 | 707,55 | 2.949,40 | 729,60 | 6.794,73 | 13.059,97 |
FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.500,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 166,89 | 20,00 | 20,00 | 389,64 | 0,00 | 157,50 | 590,10 | 263,16 | 233,58 | 45,42 | 2.304,02 | 4.190,31 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 335,51 | 0,00 | 269,88 | 75,81 | 167,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,88 | 167,98 | 1.206,59 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 4.065,00 | 4.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.720,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 |
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 183,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,42 | 1.487,40 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 40,00 | 0,00 | 319,22 | 39,80 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 180,00 | 984,02 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 259,71 | 0,00 | 0,00 | 281,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938,48 | 60,00 | 254,75 | 1.794,44 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 224,50 | 0,00 | 55,80 | 60,00 | 0,00 | 433,50 | 280,00 | 0,00 | 249,30 | 79,80 | 0,00 | 1.382,90 |
MATERIAL ELETRICO | 35,00 | 0,00 | 158,07 | 0,00 | 0,00 | 39,53 | 173,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,14 | 92,00 | 879,50 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | 2.103,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.226,88 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.526,88 |
OBRAS SUBS UMUARAMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.304,00 | 4.904,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 207,90 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 820,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.740,00 | 4.617,90 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 401,93 | 133,55 | 295,80 | 433,85 | 301,75 | 179,75 | 283,75 | 181,85 | 119,25 | 194,95 | 100,00 | 149,70 | 2.776,13 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 902,87 | 664,57 | 876,12 | 903,01 | 754,03 | 451,05 | 361,32 | 628,15 | 734,56 | 1.067,82 | 837,16 | 1.217,97 | 9.398,63 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,56 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
SERV. MEDICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 2.862,00 |
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 684,00 | 681,00 | 878,00 | 753,00 | 756,00 | 760,00 | 752,00 | 757,00 | 763,00 | 747,00 | 736,00 | 604,00 | 8.877,00 |
SERVICOS DE INTERNET | 314,00 | 314,00 | 204,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 3.997,00 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,00 | 759,00 |
TOTAL DESPESAS | 2.843,00 | 7.609,00 | 8.533,00 | 3.627,00 | 4.843,00 | 2.414,00 | 12.489,00 | 11.311,00 | 33.776,00 | 20.321,00 | 5.554,00 | 34.532,00 | 147.857,00 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 80,00 | 8.880,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.172,00 | 4.172,00 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,00 | 479,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,00 | 586,00 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.752,00 | 6.752,00 | 6.752,00 | 6.752,00 | 6.752,00 | 6.752,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 82.516,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 68,00 | 242,00 |
TOTAL RECEITAS | 7.900,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.552,00 | 7.552,00 | 9.552,00 | 7.552,00 | 7.552,00 | 7.552,00 | 7.874,00 | 12.386,00 | 98.876,00 |
|
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 58.767,00 | 58.957,00 | 58.492,00 | 62.397,00 | 65.106,00 | 70.244,00 | 67.307,00 | 63.548,00 | 37.324,00 | 24.556,00 | 26.885,00 | 4.734,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |