ANO: 2024 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SUBSEÇÃO: UMUARAMA

Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO175,03158,69179,12175,03175,03162,780,000,000,000,000,000,001.025,68
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ0,000,000,000,00130,000,000,000,000,000,000,000,00130,00
ASSINATURAS DE PERIODICOS - PJ0,000,00200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00200,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO0,007.400,000,001.500,002.399,000,000,000,000,000,000,000,0011.299,00
EMPRESTIMOS DIVERSOS110,170,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00110,17
FESTIVIDADES E HOMENAGENS0,0078,00720,00350,0064,80304,800,000,000,000,000,000,001.517,60
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ74,77550,583.114,58591,631.601,63212,640,000,000,000,000,000,006.145,83
GENEROS DE ALIMENTACAO129,0064,001.145,042.500,683.214,67733,470,000,000,000,000,000,007.786,86
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE146,05352,51265,89208,6568,200,000,000,000,000,000,000,001.041,30
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - COOPERATIVAS0,000,000,000,000,001,000,000,000,000,000,000,001,00
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ690,00491,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.181,00
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ0,00800,00800,00800,00800,00800,000,000,000,000,000,000,004.000,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ2.140,008.210,00300,000,00240,001.130,000,000,000,000,000,000,0012.020,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ0,000,000,00750,00400,000,000,000,000,000,000,000,001.150,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA376,250,00130,00105,00450,00239,750,000,000,000,000,000,001.301,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO0,00551,330,00886,03595,03556,820,000,000,000,000,000,002.589,21
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA0,0030,00150,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00180,00
MATERIAL ELETRICO0,000,000,0074,80250,000,000,000,000,000,000,000,00324,80
MATERIAL ELETRONICO0,000,000,000,0049,000,000,000,000,000,000,000,0049,00
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS0,000,000,000,000,0059,960,000,000,000,000,000,0059,96
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO0,000,0090,680,000,000,000,000,000,000,000,000,0090,68
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS27,504.500,006.007,40130,000,000,000,000,000,000,000,000,0010.664,90
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ0,000,00500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00500,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF0,000,000,00850,00850,001.700,000,000,000,000,000,000,003.400,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ0,000,000,000,000,002.200,000,000,000,000,000,000,002.200,00
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ0,000,000,00325,800,000,000,000,000,000,000,000,00325,80
SERV. ENERGIA ELETRICA1.296,241.050,541.312,811.868,591.612,971.376,620,000,000,000,000,000,008.517,77
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO300,000,00300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00600,00
SERV. SEGURANCA - PJ588,00294,00294,00294,00294,00294,000,000,000,000,000,000,002.058,00
SERV. TELECOMUNICACOES150,18150,18150,18150,18150,18150,180,000,000,000,000,000,00901,08
SERVICOS DE INTERNET552,051.115,70529,701.256,05676,88897,780,000,000,000,000,000,005.028,16
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS)0,000,000,001.413,720,003.600,000,000,000,000,000,000,005.013,72
TOTAL DESPESAS 6.755,2425.796,5316.189,4014.230,1614.021,3914.419,800,000,000,000,000,000,0091.412,52
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO0,000,0019.505,008.601,608.478,7810.124,360,000,000,000,000,000,0046.709,74
AUXILIOS FINANCEIROS2.000,002.000,003.100,002.000,002.000,002.000,000,000,000,000,000,000,0013.100,00
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS0,000,000,00393,100,000,000,000,000,000,000,000,00393,10
EVENTUAIS146,850,000,00504,05831,37770,400,000,000,000,000,000,002.252,67
INSCRICOES EVENTOS0,000,001.890,500,00200,00300,000,000,000,000,000,000,002.390,50
PATROCINIOS PARA EVENTOS0,00200,000,000,000,001.000,000,000,000,000,000,000,001.200,00
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS211,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00211,20
REEMBOLSO SUBSECOES0,000,000,0019.200,001.413,720,000,000,000,000,000,000,0020.613,72
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS483,76405,24424,51628,42806,01883,080,000,000,000,000,000,003.631,02
REPASSE AJUDA DE CUSTO10.500,0010.500,0010.500,0010.500,0010.500,0010.500,0010.500,000,000,000,000,000,0073.500,00
TRANSFERENCIAS0,000,000,000,002.932,730,000,000,000,000,000,000,002.932,73
TOTAL RECEITAS13.341,8113.105,2435.420,0141.827,1727.162,6125.577,8410.500,000,000,000,000,000,00166.934,68
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS61.978,2653.470,1177.360,81104.112,65116.186,20126.596,44137.096,440,000,000,000,000,000,00
SALDO CAIXAS0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

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