ANO: 2022 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SUBSEÇÃO: TOLEDO

Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO300,38175,39146,84154,01157,59156,31165,420,000,000,000,000,001.255,94
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ0,000,000,000,000,001.150,000,000,000,000,000,000,001.150,00
COMPRA REVENDA AGENDAS860,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00860,00
CURSOS E TREINAMENTOS0,000,001.320,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.320,00
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS0,000,00570,00164,700,004.921,002.378,800,000,000,000,000,008.034,50
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS49,0049,0049,0049,0049,0085,5049,000,000,000,000,000,00379,50
DESPESAS EVENTUAIS0,000,00104,710,000,000,000,000,000,000,000,000,00104,71
EMPRESTIMOS DIVERSOS0,000,000,000,000,000,004.400,000,000,000,000,000,004.400,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS805,00290,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.095,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ383,610,00990,261.913,003.862,008.685,007.550,000,000,000,000,000,0023.383,87
GENEROS DE ALIMENTACAO48,00636,40627,86357,25927,421.285,022.918,840,000,000,000,000,006.800,79
HOSPEDAGENS - PJ0,000,000,000,000,001.500,000,000,000,000,000,000,001.500,00
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE0,000,0082,10551,50153,900,000,000,000,000,000,000,00787,50
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ0,000,00510,000,000,001.050,000,000,000,000,000,000,001.560,00
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ0,000,00210,000,000,000,001.000,000,000,000,000,000,001.210,00
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ0,000,00350,000,000,0030,000,000,000,000,000,000,00380,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ0,00300,00300,00260,00170,000,00300,000,000,000,000,000,001.330,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ362,32647,32362,322.078,00398,00608,00872,000,000,000,000,000,005.327,96
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - PJ0,000,000,002.442,900,000,000,000,000,000,000,000,002.442,90
MATERIAL DE COPA E COZINHA0,000,000,000,000,000,0070,920,000,000,000,000,0070,92
MATERIAL DE INFORMATICA0,0075,000,000,000,000,00275,000,000,000,000,000,00350,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO0,000,001.169,88176,470,00681,420,000,000,000,000,000,002.027,77
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA0,000,000,00485,000,000,000,000,000,000,000,000,00485,00
MATERIAL DE REPROGRAFIA0,000,000,000,000,00102,000,000,000,000,000,000,00102,00
MATERIAL ELETRICO0,000,000,00985,580,000,000,000,000,000,000,000,00985,58
MATERIAL ESPORTIVO0,00648,002.450,000,00233,80120,000,000,000,000,000,000,003.451,80
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS0,000,001.030,000,00286,300,000,000,000,000,000,000,001.316,30
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ1.220,00480,000,001.840,001.253,405.636,701.660,000,000,000,000,000,0012.090,10
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF0,000,000,000,00560,000,000,000,000,000,000,000,00560,00
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ0,0011,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0011,50
SERV. CORRESPONDENCIA79,0864,9086,1387,05161,0085,1073,250,000,000,000,000,00636,51
SERV. ENERGIA ELETRICA907,961.719,441.547,131.516,93995,511.333,191.024,220,000,000,000,000,009.044,38
SERV. GRAFICOS - PJ0,000,000,000,00360,0049,00100,000,000,000,000,000,00509,00
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS589,370,000,000,000,008,250,000,000,000,000,000,00597,62
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO480,00150,000,000,00300,00300,000,000,000,000,000,000,001.230,00
SERV. SEGURANCA - PJ242,00266,00266,00536,00266,00266,00266,000,000,000,000,000,002.108,00
SERV. TELECOMUNICACOES471,54460,70472,88479,88511,67531,53471,280,000,000,000,000,003.399,48
SERVICOS DE INTERNET305,80305,80305,80305,80310,30280,30280,300,000,000,000,000,002.094,10
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS)0,000,001.589,920,000,004.198,890,000,000,000,000,000,005.788,81
TOTAL DESPESAS 7.104,066.279,4514.540,8314.383,0710.955,8933.063,2123.855,030,000,000,000,000,00110.181,54
 
RECEITAS
AUXILIOS FINANCEIROS1.500,001.500,002.800,001.500,003.164,501.500,004.800,000,000,000,000,000,0016.764,50
EVENTUAIS0,00241,70600,00136,50500,005.436,30523,850,000,000,000,000,007.438,35
FOTOCOPIAS0,000,000,00477,0614,400,000,000,000,000,000,000,00491,46
INSCRICOES EVENTOS0,000,000,000,000,00750,0011.950,000,000,000,000,000,0012.700,00
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - COOPERATIVAS0,000,000,000,000,001.000,000,000,000,000,000,000,001.000,00
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS0,000,000,000,000,000,004.400,000,000,000,000,000,004.400,00
REEMBOLSO SUBSECOES0,000,000,007.000,000,003.230,504.400,000,000,000,000,000,0014.630,50
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS553,75599,11627,88544,41710,75586,57570,440,000,000,000,000,004.192,91
REPASSE AJUDA DE CUSTO5.500,005.500,005.500,006.000,006.000,006.000,006.000,006.000,000,000,000,000,0046.500,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR900,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00900,00
TOTAL RECEITAS8.453,757.840,819.527,8815.657,9710.389,6518.503,3732.644,296.000,000,000,000,000,00109.017,72
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS72.701,6974.745,0869.705,0270.782,9070.033,1755.760,1864.411,7270.411,720,000,000,000,00
SALDO CAIXAS886,26404,23431,34708,36811,85525,00662,72662,720,000,000,000,00

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