DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 148,88 | 143,37 | 143,35 | 143,33 | 143,31 | 139,10 | 139,10 | 139,10 | 139,10 | 171,21 | 139,10 | 139,10 | 1.728,05 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
AQUISICAO DE INSTALACOES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,80 | 449,80 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 1.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 1.657,50 | 4.271,50 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 380,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.813,00 | 7.813,00 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,00 |
FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 168,00 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 8,00 | 0,00 | 26,00 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00 | 1.455,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 169,00 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 35,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 54,00 | 517,00 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 1.050,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 32,00 | 270,00 | 0,00 | 604,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 25,00 | 0,00 | 227,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 163,00 | 303,00 | 107,00 | 91,00 | 1.075,00 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 153,00 | 283,00 | 211,00 | 165,00 | 167,00 | 105,00 | 100,00 | 116,00 | 156,00 | 79,00 | 143,00 | 206,00 | 1.890,00 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 170,00 | 670,00 |
SERV. MEDICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 95,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 470,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 1.420,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 1.333,00 | 1.278,00 | 1.333,00 | 1.303,00 | 1.265,00 | 1.294,00 | 1.299,00 | 1.299,00 | 1.339,00 | 1.333,00 | 1.379,00 | 1.376,00 | 15.836,00 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
TOTAL DESPESAS | 3.194,00 | 4.412,00 | 5.504,00 | 1.612,00 | 3.590,00 | 2.245,00 | 1.624,00 | 2.834,00 | 2.976,00 | 2.749,00 | 3.532,00 | 16.146,00 | 50.423,00 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
EVENTUAIS | 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893,00 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 49.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.755,00 | 3.344,00 |
TOTAL RECEITAS | 893,00 | 4.047,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.782,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.760,00 | 8.255,00 | 55.237,00 |
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 2.973,00 | 3.864,00 | 2.844,00 | 5.865,00 | 6.633,00 | 9.176,00 | 12.179,00 | 13.833,00 | 15.249,00 | 16.985,00 | 19.220,00 | 11.320,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 1.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |