DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 153,58 | 154,18 | 154,18 | 154,18 | 154,18 | 154,18 | 160,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,36 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,09 | 0,00 | 0,00 | 438,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,32 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 79,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.629,92 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 50,80 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,30 |
EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 194,00 | 0,00 | 1.004,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.528,20 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 873,40 | 422,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.195,45 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 170,98 | 188,29 | 414,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,24 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,43 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,50 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 136,24 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 160,55 | 258,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771,39 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 19,98 | 0,00 | 270,00 | 60,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,98 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 99,40 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 107,50 | 65,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 430,70 | 0,00 | 565,36 | 236,50 | 236,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469,18 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 117,66 | 0,00 | 38,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,82 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 105,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 1.284,33 | 0,00 | 1.346,78 | 1.275,14 | 986,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.893,14 |
SERVICOS DE INTERNET | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 1.286,17 | 996,00 | 498,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.274,17 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 611,78 | 12,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,12 |
TOTAL DESPESAS | 5.503,03 | 203,18 | 7.499,76 | 4.836,42 | 19.292,65 | 3.414,27 | 2.549,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.298,79 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
EVENTUAIS | 600,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,15 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 300,00 | 844,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.094,47 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
TOTAL RECEITAS | 6.000,00 | 5.550,00 | 4.500,00 | 7.608,15 | 10.900,00 | 5.344,47 | 5.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.402,62 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 12.280,63 | 16.272,75 | 12.469,32 | 16.007,82 | 7.166,86 | 7.070,75 | 7.602,86 | 12.102,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 647,66 | 14,57 | 20,68 | 24,18 | 462,41 | 462,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |