ANO: 2024 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SUBSEÇÃO: TELEMACO BORBA

Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO187,01175,69175,69175,69175,69175,690,000,000,000,000,000,001.065,46
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ200,00200,00200,00200,00258,00200,000,000,000,000,000,000,001.258,00
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS0,000,006.364,350,000,000,000,000,000,000,000,000,006.364,35
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS0,00156,06172,50100,000,00162,780,000,000,000,000,000,00591,34
COMPRA REVENDA AGENDAS0,000,001.334,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.334,00
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS70,6055,3055,0070,6055,0055,000,000,000,000,000,000,00361,50
EVENTOS0,000,00400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00400,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS126,001.138,440,00138,00445,000,000,000,000,000,000,000,001.847,44
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ1.849,551.653,65610,133.134,36538,65593,100,000,000,000,000,000,008.379,44
FRETES E CARRETOS - PJ0,0075,500,0076,000,000,000,000,000,000,000,000,00151,50
GENEROS DE ALIMENTACAO0,0032,000,00592,81311,65568,820,000,000,000,000,000,001.505,28
HOSPEDAGENS - PJ206,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00206,00
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE0,0048,450,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0048,45
ISS0,00128,5614,280,0055,9326,180,000,000,000,000,000,00224,95
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ0,000,000,000,0048,000,000,000,000,000,000,000,0048,00
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ18,2270,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0088,22
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ340,000,00350,000,000,0080,000,000,000,000,000,000,00770,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ0,000,000,00310,00170,00710,000,000,000,000,000,000,001.190,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA0,00136,1515,90397,800,000,000,000,000,000,000,000,00549,85
MATERIAL DE INFORMATICA0,000,000,000,000,0055,000,000,000,000,000,000,0055,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO49,70176,260,000,00507,250,000,000,000,000,000,000,00733,21
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA0,00100,500,0025,000,000,000,000,000,000,000,000,00125,50
MATERIAL ELETRICO0,00627,800,0068,010,000,000,000,000,000,000,000,00695,81
MATERIAL ESPORTIVO0,000,000,00279,000,000,000,000,000,000,000,000,00279,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS0,000,00300,000,0045,000,000,000,000,000,000,000,00345,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS0,000,000,0089,900,000,000,000,000,000,000,000,0089,90
RESTITUICAO DE VALORES SUBSECAO0,000,000,000,001.540,000,000,000,000,000,000,000,001.540,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF60,00680,00180,00600,00600,00220,000,000,000,000,000,000,002.340,00
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ0,000,000,0045,0054,000,000,000,000,000,000,000,0099,00
SERV. CORRESPONDENCIA66,40196,300,00217,4019,050,000,000,000,000,000,000,00499,15
SERV. ENERGIA ELETRICA423,10439,42393,43505,94431,53432,900,000,000,000,000,000,002.626,32
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO200,00825,190,00200,000,00200,000,000,000,000,000,000,001.425,19
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ21,660,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0021,66
SERV. SEGURANCA - PJ220,0065,000,000,00220,00220,000,000,000,000,000,000,00725,00
SERV. TELECOMUNICACOES166,98136,280,000,00132,630,000,000,000,000,000,000,00435,89
SERVICOS DE INTERNET802,90818,41874,37874,37874,371.021,210,000,000,000,000,000,005.265,63
TOTAL DESPESAS 5.008,127.934,9611.439,658.099,886.481,754.720,680,000,000,000,000,000,0043.685,04
 
RECEITAS
AUXILIOS FINANCEIROS0,00700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00700,00
DOACOES RECEBIDAS0,000,000,000,000,0050,000,000,000,000,000,000,0050,00
FOTOCOPIAS0,006,800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,006,80
INSCRICOES EVENTOS0,000,000,00375,000,000,000,000,000,000,000,000,00375,00
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO150,00150,000,00375,0075,00700,000,000,000,000,000,000,001.450,00
REEMBOLSO SUBSECOES0,000,001.600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.600,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS570,01472,59477,88504,34475,22452,000,000,000,000,000,000,002.952,04
REPASSE AJUDA DE CUSTO6.800,006.800,006.800,006.800,006.800,006.800,006.800,000,000,000,000,000,0047.600,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR1.200,0060,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.260,00
TRANSFERENCIAS0,000,000,000,001.563,110,000,000,000,000,000,000,001.563,11
VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR SUBSECAO0,000,000,000,001.440,000,000,000,000,000,000,000,001.440,00
TOTAL RECEITAS8.720,018.189,398.877,888.054,3410.353,338.002,006.800,000,000,000,000,000,0058.996,95
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS80.097,6780.311,2278.206,4074.915,6678.847,0782.101,5388.901,530,000,000,000,000,000,00
SALDO CAIXAS80,81362,3212,5218,5814,8916,7816,780,000,000,000,000,000,00

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