DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 324,80 | 168,02 | 168,02 | 168,02 | 168,02 | 173,80 | 174,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345,63 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.450,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 799,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,90 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 346,27 | 770,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,42 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 559,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 73,50 | 57,10 | 55,00 | 223,84 | 56,20 | 55,00 | 51,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,04 |
DESPESAS EVENTUAIS | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.075,90 | 5.685,70 | 427,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189,40 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 193,90 | 0,00 | 560,00 | 4,99 | 13.904,00 | 0,00 | 560,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.223,39 |
FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 14,00 | 0,00 | 263,06 | 1.577,01 | 0,00 | 0,00 | 17,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872,06 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 354,31 | 118,34 | 0,00 | 140,48 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,13 |
ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,61 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 650,00 | 0,00 | 890,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,12 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.344,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 38,80 | 110,60 | 79,20 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,60 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 265,00 | 285,00 | 420,00 | 445,00 | 370,00 | 590,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,00 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 600,40 | 585,56 | 794,46 | 763,66 | 432,48 | 369,83 | 398,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,84 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 14,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,76 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 460,00 | 819,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.639,81 |
SERV. MEDICOS - PJ | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 398,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 798,00 | 348,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 311,30 | 311,30 | 311,30 | 311,30 | 311,30 | 311,30 | 311,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.179,10 |
SERV. TAXI | 0,00 | 95,07 | 66,36 | 60,29 | 187,28 | 34,95 | 75,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,74 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 1.723,17 | 960,64 | 2.881,58 | 1.849,19 | 2.000,98 | 1.920,57 | 2.000,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.336,91 |
SERVICOS DE INTERNET | 99,99 | 129,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,93 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 8,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,74 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
TOTAL DESPESAS | 5.983,46 | 5.453,76 | 9.474,82 | 16.193,41 | 29.794,91 | 8.569,51 | 9.157,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.627,03 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 2.721,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.321,99 |
EVENTUAIS | 0,00 | 4,90 | 33,60 | 1.120,82 | 752,24 | 0,00 | 993,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.904,89 |
FOTOCOPIAS | 27,55 | 5,70 | 0,00 | 13,75 | 134,40 | 119,35 | 148,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,44 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,50 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 4.500,00 | 400,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 167,95 | 173,09 | 214,68 | 183,72 | 215,46 | 213,82 | 220,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389,41 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 90,00 | 356,62 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,62 |
SEMINARIOS E CURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
TOTAL RECEITAS | 8.285,50 | 8.540,31 | 8.738,28 | 15.906,79 | 30.324,09 | 12.733,17 | 16.852,71 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.380,85 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 29.520,88 | 32.704,54 | 31.362,54 | 32.627,56 | 31.961,27 | 35.816,62 | 43.717,24 | 70.717,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO CAIXAS | 490,93 | 337,96 | 851,40 | 573,06 | 578,05 | 816,50 | 562,44 | 562,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |