DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 139,68 | 139,68 | 0,00 | 139,68 | 139,68 | 140,60 | 146,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,93 |
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 3.665,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.665,99 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 774,00 | 559,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376,00 |
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 50,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 85,50 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,50 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 254,00 | 0,00 | 147,00 | 2.040,38 | 1.563,70 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.585,08 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 6.798,00 | 0,00 | 0,00 | 5.187,00 | 5.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.372,00 |
FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 68,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,80 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 155,07 | 0,00 | 47,80 | 86,65 | 288,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,17 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 195,00 | 16,95 | 214,20 | 50,50 | 41,10 | 175,00 | 50,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,70 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 275,00 | 50,00 | 50,00 | 310,00 | 170,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.093,00 |
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,40 | 100,00 | 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,40 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 175,54 | 0,00 | 132,61 | 0,00 | 419,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,34 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 43,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,90 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 136,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,70 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 420,00 | 560,00 | 440,00 | 600,00 | 900,00 | 600,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.195,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,50 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 391,93 | 253,50 | 439,89 | 490,25 | 286,72 | 174,09 | 131,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,54 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 54,00 | 54,00 | 888,04 | 284,42 | 374,18 | 366,68 | 377,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.398,60 |
SERVICOS DE INTERNET | 718,88 | 344,70 | 344,70 | 344,70 | 344,70 | 1.044,70 | 344,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.487,08 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
TOTAL DESPESAS | 3.253,03 | 2.631,83 | 13.658,40 | 4.740,23 | 6.056,07 | 10.976,72 | 8.069,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.385,33 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |
DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 624,75 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549,75 |
EVENTUAIS | 190,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 154,50 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,50 |
FOTOCOPIAS | 11,40 | 5,50 | 161,25 | 17,40 | 33,80 | 26,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,55 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545,50 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.995,50 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.107,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.107,57 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 497,88 | 586,30 | 601,37 | 555,52 | 761,84 | 744,92 | 698,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.445,87 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 270,00 | 450,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
TOTAL RECEITAS | 5.469,28 | 5.541,80 | 6.407,37 | 15.108,42 | 6.900,14 | 5.271,12 | 12.615,61 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.813,74 |
|
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|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 68.845,34 | 71.785,44 | 64.422,70 | 74.819,65 | 75.678,62 | 69.966,41 | 74.540,89 | 79.040,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO CAIXAS | 57,87 | 40,92 | 139,15 | 85,69 | 85,69 | 85,69 | 63,99 | 63,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |