DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 129,94 | 258,15 | 133,33 | 129,87 | 161,96 | 125,64 | 125,64 | 125,64 | 125,64 | 132,08 | 125,64 | 244,91 | 1.818,44 |
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 40,09 | 30,00 | 70,00 | 0,00 | 50,00 | 39,99 | 90,00 | 50,00 | 69,99 | 120,00 | 50,00 | 270,01 | 880,08 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 78,50 | 42,00 | 42,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 407,50 |
EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 189,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 2.824,80 | 3.204,70 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 46,47 | 0,00 | 0,00 | 64,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,94 | 145,51 |
FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 241,59 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,59 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 93,81 | 0,00 | 151,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,68 | 686,51 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 94,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,05 | 11,00 | 13,25 | 174,35 | 329,95 |
INSS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 29,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,63 |
ISS | 0,00 | 17,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,02 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 180,00 | 280,00 | 130,00 | 0,00 | 610,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,83 | 68,37 | 146,75 | 0,00 | 359,85 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 51,59 | 97,22 | 0,00 | 48,92 | 0,00 | 0,00 | 24,77 | 0,00 | 0,00 | 25,10 | 108,84 | 356,44 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 62,93 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 675,00 | 1.847,93 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,70 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,50 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 210,00 | 610,00 | 132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 1.259,50 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,17 | 40,00 | 0,00 | 98,17 |
PASSAGENS AEREAS | 0,00 | 0,00 | 1.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046,00 |
PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 1,13 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,00 |
SERV. AUDIO, VIDEO E FOTO - PF | 0,00 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,80 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 108,75 | 32,20 | 78,95 | 18,40 | 28,75 | 9,20 | 153,10 | 26,70 | 157,45 | 204,55 | 46,90 | 64,70 | 929,65 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 225,79 | 126,92 | 113,55 | 173,57 | 155,99 | 94,13 | 117,08 | 97,43 | 104,66 | 127,10 | 144,25 | 194,29 | 1.674,76 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 763,71 | 659,01 | 669,61 | 393,72 | 511,30 | 113,30 | 80,40 | 130,63 | 562,70 | 0,00 | 916,41 | 720,08 | 5.520,87 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 123,25 | 123,27 | 123,25 | 123,24 | 123,34 | 123,08 | 123,10 | 0,00 | 246,37 | 123,31 | 123,42 | 110,00 | 1.465,63 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 254,74 | 228,38 | 286,06 | 266,27 | 229,58 | 224,76 | 198,22 | 176,56 | 165,86 | 167,49 | 163,58 | 143,43 | 2.504,93 |
SERVICOS DE INTERNET | 559,80 | 559,80 | 559,80 | 0,00 | 559,80 | 1.119,60 | 559,80 | 401,19 | 279,90 | 279,90 | 279,90 | 279,90 | 5.439,39 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 65,01 | 115,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,80 |
TOTAL DESPESAS | 2.667,51 | 2.863,25 | 4.826,27 | 1.616,97 | 2.034,34 | 3.128,70 | 1.544,34 | 1.081,92 | 3.181,45 | 2.522,10 | 2.805,20 | 6.316,93 | 34.588,98 |
|
RECEITAS |
EVENTUAIS | 210,00 | 0,00 | 2.459,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.669,60 |
FOTOCOPIAS | 8,50 | 45,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 35,90 | 39,19 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 43.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 94,50 |
SEMINARIOS E CURSOS | 0,00 | 40,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
TOTAL RECEITAS | 218,50 | 3.085,30 | 6.626,60 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.230,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.238,20 | 4.000,00 | 4.003,29 | 4.083,40 | 47.485,29 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 428,39 | 654,71 | 2.577,96 | 5.017,68 | 6.883,99 | 8.708,79 | 11.107,77 | 14.144,00 | 15.389,91 | 17.049,03 | 18.237,99 | 15.920,85 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 303,33 | 340,87 | 197,11 | 143,08 | 245,63 | 525,21 | 584,99 | 406,18 | 223,39 | 45,48 | 58,03 | 127,28 | 0,00 |