DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 182,08 | 182,08 | 182,08 | 182,08 | 182,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,40 |
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 |
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 5.970,00 | 12.733,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.703,22 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 270,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,04 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 1.108,50 | 0,00 | 75,74 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,24 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 456,80 | 155,00 | 615,90 | 545,86 | 48,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.822,12 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 30,00 | 568,01 | 480,77 | 135,00 | 223,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.437,71 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,85 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 182,95 | 29,70 | 180,67 | 797,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,97 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 414,91 | 110,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,11 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 39,98 | 0,00 | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094,98 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,90 |
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,60 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 171,22 | 71,66 | 70,00 | 97,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,32 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 220,12 | 182,24 | 260,53 | 331,36 | 234,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228,66 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 531,08 | 78,28 | 318,16 | 446,91 | 209,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584,08 |
SERVICOS DE INTERNET | 109,99 | 968,89 | 259,79 | 259,79 | 369,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,15 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 |
TOTAL DESPESAS | 7.555,07 | 18.739,28 | 4.332,83 | 4.920,26 | 2.590,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.137,82 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,84 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 3,31 | 2,76 | 2,89 | 3,05 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,88 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 10.312,74 | 5.154,87 | 5.154,87 | 5.154,87 | 5.154,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.932,22 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921,92 |
TOTAL RECEITAS | 1.183,31 | 10.315,50 | 5.167,01 | 5.447,76 | 7.579,66 | 5.154,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.848,11 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 66.474,97 | 57.832,26 | 58.803,15 | 59.651,46 | 64.687,75 | 69.842,62 | 69.842,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 4,26 | 356,29 | 249,63 | 7,95 | 69,72 | 69,72 | 69,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |