DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 199,33 | 199,33 | 179,12 | 464,08 | 382,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423,93 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 2.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.986,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.445,75 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.678,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.678,20 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 149,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,90 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,31 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 3.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.248,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 350,00 | 0,00 | 300,00 | 59,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,19 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 775,44 | 1.644,88 | 4.854,54 | 896,10 | 1.212,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.383,66 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 906,25 | 526,00 | 4.680,59 | 1.264,96 | 1.834,84 | 1.544,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.757,40 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 243,45 | 99,50 | 82,55 | 432,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,60 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 845,90 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,90 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 563,75 | 563,75 | 0,00 | 563,75 | 1.127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.818,75 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 650,00 | 1.250,00 | 4.550,00 | 4.350,00 | 8.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.850,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 301,20 | 271,38 | 0,00 | 36,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,53 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 682,10 | 609,60 | 213,80 | 1.347,60 | 1.184,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.037,65 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
MATERIAL ELETRICO | 266,00 | 293,00 | 104,00 | 411,90 | 0,00 | 153,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228,70 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 986,00 | 6.128,28 | 741,20 | 659,90 | 1.336,90 | 189,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.042,18 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 3.700,00 | 2.200,00 | 670,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.620,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 1.300,00 | 3.300,00 | 5.900,00 | 1.300,00 | 1.600,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.850,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 60,00 | 97,00 | 107,00 | 0,00 | 72,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,00 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 2.242,11 | 1.507,51 | 726,68 | 2.396,31 | 1.915,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.788,15 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 3.171,42 | 2.356,42 | 724,50 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.602,34 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 3.273,00 | 814,00 | 3.273,00 | 3.273,00 | 3.218,00 | 1.224,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.075,62 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 267,59 | 0,00 | 182,59 | 182,59 | 182,59 | 182,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997,95 |
SERV. TAXI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,99 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 457,34 | 764,30 | 894,89 | 998,82 | 653,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.768,55 |
SERVICOS DE INTERNET | 679,37 | 679,37 | 529,99 | 432,85 | 684,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.006,11 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 21,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.421,54 |
TOTAL DESPESAS | 15.615,61 | 30.435,40 | 30.856,69 | 23.400,16 | 25.995,87 | 12.579,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.883,40 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,58 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.220,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,00 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 19,10 | 0,30 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,70 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.996,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.996,50 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 5.620,00 | 3.275,00 | 4.000,00 | 1.700,00 | 2.560,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.005,00 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 2.300,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.950,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 3.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.790,00 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
SEMINARIOS E CURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,50 | 9.606,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.343,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.698,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.698,41 |
TOTAL RECEITAS | 26.620,00 | 24.275,00 | 32.542,70 | 50.282,18 | 33.215,21 | 34.882,10 | 39.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.217,19 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 28.583,04 | 25.730,57 | 24.099,28 | 51.986,77 | 59.507,51 | 81.462,05 | 120.862,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 517,94 | 396,54 | 786,44 | 455,96 | 307,06 | 480,21 | 480,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |