DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 176,67 | 180,76 | 176,67 | 176,67 | 184,84 | 192,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.088,25 |
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS - PJ | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,60 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 544,03 | 0,00 | 336,41 | 109,85 | 487,04 | 137,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.614,36 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 56,30 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,30 |
EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 9,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,23 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 691,77 | 1.260,30 | 600,00 | 449,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.351,07 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 296,00 | 0,00 | 239,35 | 609,50 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,85 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 451,00 | 0,00 | 2.139,98 | 313,95 | 0,00 | 962,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.867,38 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 1.631,70 | 708,35 | 0,00 | 0,00 | 1.857,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.197,25 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 277,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,70 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 869,10 | 690,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.649,10 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 249,10 | 498,20 | 0,00 | 249,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,40 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.460,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,65 | 0,00 | 237,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,05 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,58 | 0,00 | 714,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,20 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,90 | 59,90 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,80 |
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,90 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.427,67 | 509,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.887,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
SEMINARIOS, CONGRESSOS E CURSOS | 0,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.475,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 1.540,00 | 760,00 | 2.420,00 | 1.065,00 | 840,00 | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.085,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,50 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 9,85 | 23,10 | 27,45 | 52,15 | 25,15 | 13,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,55 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 602,75 | 394,09 | 636,15 | 712,85 | 891,29 | 443,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.681,10 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.374,00 |
SERVICOS DE INTERNET | 389,90 | 389,90 | 389,90 | 389,90 | 389,90 | 389,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.339,40 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 8,00 | 0,00 | 5,37 | 40,98 | 0,00 | 12,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,36 |
TOTAL DESPESAS | 7.454,37 | 8.288,85 | 9.861,96 | 6.710,78 | 12.637,49 | 11.636,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.590,35 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 5.197,20 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.497,20 |
DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
FOTOCOPIAS | 37,00 | 130,00 | 69,50 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,50 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 2.250,00 | 2.400,08 | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.406,08 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 350,00 | 1.400,00 | 350,00 | 700,00 | 350,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 1.590,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.590,00 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 420,00 | 360,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.893,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.893,95 |
TOTAL RECEITAS | 5.307,00 | 10.230,00 | 18.179,58 | 10.397,20 | 8.843,95 | 8.056,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.513,73 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 391,49 | 2.429,48 | 10.969,52 | 14.505,00 | 16.578,00 | 9.002,00 | 13.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 489,00 | 596,00 | 104,00 | 401,00 | 376,00 | 785,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |