DESPESAS |
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.449,91 | 0,00 | 5.449,91 |
AGUA E ESGOTO | 112,05 | 112,05 | 114,93 | 112,05 | 112,05 | 115,24 | 121,43 | 130,77 | 124,54 | 127,66 | 121,43 | 142,02 | 1.446,22 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 2.197,00 | 0,00 | 2.660,00 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 91,00 | 122,50 | 46,00 | 106,50 | 163,00 | 101,92 | 80,60 | 43,50 | 43,50 | 118,30 | 43,80 | 43,50 | 1.004,12 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 | 4.600,82 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 380,00 | 239,65 | 4.800,00 | 12.980,47 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.515,38 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 11.045,38 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,92 | 0,00 | 1.354,53 | 0,00 | 637,41 | 981,52 | 155,34 | 1.092,52 | 1.098,96 | 6.269,20 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 736,46 | 614,45 | 0,00 | 278,90 | 0,00 | 172,30 | 0,00 | 746,00 | 0,00 | 343,07 | 0,00 | 90,40 | 2.981,58 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 200,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 840,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119,00 | 0,00 | 3.719,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 2.220,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 420,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 85,00 | 140,00 | 2.640,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 448,00 | 128,00 | 458,50 | 0,00 | 696,28 | 204,00 | 290,00 | 0,00 | 456,00 | 2.815,78 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 430,02 | 993,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,15 | 2.542,48 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,29 | 0,00 | 693,29 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,00 | 887,00 |
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 986,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,78 | 0,00 | 1.078,28 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,01 | 0,00 | 800,01 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 500,00 | 4.420,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 100,00 | 357,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 310,10 | 426,20 | 322,30 | 830,30 | 562,70 | 370,20 | 1.066,90 | 796,85 | 293,95 | 5.050,50 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 914,84 | 420,01 | 803,11 | 744,92 | 669,05 | 562,08 | 547,01 | 607,32 | 557,83 | 582,51 | 613,91 | 708,07 | 7.730,66 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 0,00 | 586,00 | 293,00 | 293,00 | 0,00 | 586,00 | 0,00 | 954,00 | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 3.348,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 774,41 | 747,27 | 719,97 | 762,35 | 821,48 | 845,22 | 242,31 | 809,09 | 801,05 | 816,57 | 971,59 | 560,87 | 8.872,18 |
SERVICOS DE INTERNET | 0,00 | 486,00 | 348,00 | 0,00 | 279,00 | 1.044,00 | 69,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00 | 0,00 | 3.480,00 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 300,65 | 0,00 | 198,80 | 63,84 | 0,00 | 67,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,77 |
TOTAL DESPESAS | 4.508,78 | 4.636,43 | 8.483,16 | 13.640,12 | 16.118,40 | 7.621,09 | 1.890,65 | 11.761,55 | 3.082,64 | 6.496,35 | 20.076,74 | 16.989,92 | 115.305,83 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 | 425,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230,00 | 0,00 | 23,96 | 3.834,53 |
FOTOCOPIAS | 0,25 | 136,15 | 171,80 | 97,40 | 212,85 | 71,20 | 406,30 | 96,50 | 212,30 | 60,75 | 166,75 | 10,25 | 1.642,50 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 800,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 3.811,00 | 1.650,00 | 14.061,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.530,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 24,18 | 7,07 | 5,08 | 5,62 | 1,92 | 0,79 | 0,91 | 15,69 | 14,34 | 89,54 | 75,77 | 51,96 | 292,87 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 66.000,00 |
TOTAL RECEITAS | 24,43 | 6.143,22 | 16.576,88 | 2.058,02 | 16.714,77 | 6.497,56 | 1.137,21 | 27.112,19 | 6.226,64 | 22.680,29 | 10.053,52 | 7.736,17 | 122.960,90 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 54.275,05 | 55.763,91 | 63.876,61 | 52.349,10 | 52.980,25 | 51.914,68 | 51.147,52 | 66.231,04 | 69.405,50 | 85.329,90 | 75.355,22 | 66.140,28 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 88,34 | 91,24 | 105,74 | 105,74 | 107,49 | 171,33 | 151,04 | 151,04 | 151,04 | 211,04 | 211,04 | 211,04 | 0,00 |