DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 1.031,03 | 669,67 | 1.636,10 | 1.329,07 | 1.124,30 | 666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.456,85 |
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 3.210,00 | 2.929,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.139,19 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 48,08 | 406,92 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 19,50 | 19,50 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,35 | 102,97 | 509,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.201,22 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 127,38 | 0,00 | 0,00 | 1.191,74 | 1.629,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.948,92 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 94,00 | 841,36 | 168,00 | 5.467,77 | 1.456,82 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.246,95 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 356,50 | 251,60 | 0,00 | 501,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.109,30 |
INSCRICOES EVENTOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - COOPERATIVAS | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 1.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168,44 | 1.335,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.503,73 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 817,26 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.289,26 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,45 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 103,30 | 0,00 | 413,58 | 2.444,68 | 327,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.289,26 |
PASSAGENS TERRESTRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,20 |
RESTITUICAO DE VALORES SUBSECAO | 0,00 | 1.364,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.364,44 |
SEMINARIOS, CONGRESSOS E CURSOS | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 1.760,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.410,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 320,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 34,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,45 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 930,79 | 718,67 | 3.022,86 | 1.586,32 | 2.068,84 | 1.041,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.369,28 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,97 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.247,00 |
SERV. TAXI | 40,00 | 53,20 | 42,50 | 55,41 | 62,56 | 130,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,11 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,48 |
SERVICOS DE INTERNET | 660,99 | 178,99 | 178,99 | 178,99 | 780,99 | 750,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.729,94 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 192,07 | 0,00 | 0,00 | 59,60 | 574,86 | 239,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,67 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 1.297,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,70 |
VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR | 0,00 | 0,00 | 3.028,32 | 0,00 | 3.106,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.135,31 |
TOTAL DESPESAS | 7.152,06 | 3.980,18 | 20.267,63 | 21.982,90 | 16.077,92 | 8.401,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.862,68 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 463,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,72 |
EVENTUAIS | 0,00 | 1.368,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458,69 |
FOTOCOPIAS | 0,60 | 253,80 | 0,00 | 12,30 | 0,00 | 213,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,35 |
INSCRICOES EVENTOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 1.921,62 | 3.210,00 | 0,00 | 14.214,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.346,10 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 735,40 | 644,87 | 708,00 | 691,69 | 686,01 | 686,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.152,85 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.500,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610,79 |
VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR SUBSECAO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
TOTAL RECEITAS | 12.236,00 | 13.267,36 | 14.493,34 | 14.913,99 | 14.696,80 | 26.605,01 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.712,50 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 144.256,52 | 153.104,22 | 145.991,11 | 138.715,92 | 137.527,87 | 155.522,22 | 165.022,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 346,32 | 297,62 | 255,12 | 132,46 | 69,90 | 496,49 | 496,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |