ANO: 2022 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SUBSEÇÃO: PATO BRANCO

Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO186,78182,79182,79182,79182,79199,12230,060,000,000,000,000,001.347,12
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO0,000,000,000,000,000,00328,900,000,000,000,000,00328,90
COMPRA REVENDA AGENDAS2.150,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002.150,00
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS0,000,000,000,0088,349.058,000,000,000,000,000,000,009.146,34
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS149,0049,0086,4551,5051,5051,80102,000,000,000,000,000,00541,25
DESPESAS EVENTUAIS0,000,0018,100,000,000,000,000,000,000,000,000,0018,10
FESTIVIDADES E HOMENAGENS0,000,000,000,000,000,001.013,000,000,000,000,000,001.013,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ0,0075,00567,000,000,0025.147,00472,000,000,000,000,000,0026.261,00
FRETES E CARRETOS - PJ0,000,000,000,0026,900,000,000,000,000,000,000,0026,90
FUNDO CULTURAL0,000,000,001.600,000,000,000,000,000,000,000,000,001.600,00
GENEROS DE ALIMENTACAO729,93217,001.268,47556,32222,961.117,90133,000,000,000,000,000,004.245,58
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE55,00170,000,00144,600,0061,3078,400,000,000,000,000,00509,30
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - COOPERATIVAS0,000,000,000,000,000,00350,000,000,000,000,000,00350,00
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ0,000,000,000,000,004.000,000,000,000,000,000,000,004.000,00
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ132,00132,00132,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00396,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ0,000,00150,0012.601,530,000,00463,000,000,000,000,000,0013.214,53
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ235,000,000,000,000,0070,000,000,000,000,000,000,00305,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA0,000,00215,700,000,000,0015,600,000,000,000,000,00231,30
MATERIAL DE INFORMATICA0,0090,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0090,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO319,600,00209,1039,60564,87120,860,000,000,000,000,000,001.254,03
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA0,00270,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00270,00
MATERIAL DE REPROGRAFIA0,00200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00200,00
MATERIAL ELETRICO0,000,000,000,00271,980,000,000,000,000,000,000,00271,98
MATERIAL ESPORTIVO0,000,000,000,000,00600,000,000,000,000,000,000,00600,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS0,000,000,00244,000,000,001.010,480,000,000,000,000,001.254,48
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS75,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0075,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF950,000,000,000,00600,000,000,000,000,000,000,000,001.550,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ0,000,000,000,000,000,00450,000,000,000,000,000,00450,00
SERV. CORRESPONDENCIA0,000,000,0099,2548,800,000,000,000,000,000,000,00148,05
SERV. ENERGIA ELETRICA978,44475,20907,95714,21850,27268,58411,840,000,000,000,000,004.606,49
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS0,00795,750,000,000,000,0024,400,000,000,000,000,00820,15
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO0,000,00170,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00170,00
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ0,000,000,000,0050,000,000,000,000,000,000,000,0050,00
SERV. SEGURANCA - PJ348,00348,00348,00348,00348,00386,00386,000,000,000,000,000,002.512,00
SERV. TELECOMUNICACOES1.528,801.528,801.528,801.159,300,000,000,000,000,000,000,000,005.745,70
SERVICOS DE INTERNET69,0069,0069,0069,001.228,301.228,301.228,300,000,000,000,000,003.960,90
UNIFORME0,000,000,000,002.450,540,000,000,000,000,000,000,002.450,54
TOTAL DESPESAS 7.906,554.602,545.853,3617.810,106.985,2542.308,866.696,980,000,000,000,000,0092.163,64
 
RECEITAS
AUXILIOS FINANCEIROS0,000,001.300,000,001.400,000,000,000,000,000,000,000,002.700,00
DOACOES RECEBIDAS0,000,000,000,000,00320,900,000,000,000,000,000,00320,90
EVENTUAIS0,000,000,000,000,00480,000,000,000,000,000,000,00480,00
INSCRICOES EVENTOS0,000,000,000,000,006.600,000,000,000,000,000,000,006.600,00
PATROCINIOS PARA EVENTOS0,000,00500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00500,00
REEMBOLSO SUBSECOES607,20140,000,0012.601,537.000,002.347,005.700,000,000,000,000,000,0028.395,73
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS239,75251,70282,32209,58408,17343,18136,660,000,000,000,000,001.871,36
REPASSE AJUDA DE CUSTO6.300,006.300,006.300,006.300,006.300,006.300,006.300,006.300,000,000,000,000,0050.400,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR2.250,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002.250,00
SEMINARIOS E CURSOS0,000,000,000,000,000,0011.600,000,000,000,000,000,0011.600,00
TOTAL RECEITAS9.396,956.691,708.382,3219.111,1115.108,1716.391,0823.736,666.300,000,000,000,000,00105.117,99
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS37.767,9639.864,0742.379,8043.776,2151.844,5125.910,0343.005,2849.305,280,000,000,000,00
SALDO CAIXAS255,63197,25197,25157,65157,65151,65136,05136,050,000,000,000,00

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