ANO: 2024 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SUBSEÇÃO: PARANAVAI

Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO0,00669,67443,58320,94280,19621,680,000,000,000,000,000,002.336,06
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ900,00900,00900,000,00900,00900,000,000,000,000,000,000,004.500,00
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS0,00100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00100,00
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS210,95208,01232,860,00192,09736,670,000,000,000,000,000,001.580,58
COMPRA REVENDA AGENDAS0,000,000,000,000,005.510,000,000,000,000,000,000,005.510,00
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS55,0055,0055,0055,0055,0055,000,000,000,000,000,000,00330,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS750,001.550,03420,00450,000,000,000,000,000,000,000,000,003.170,03
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ0,00576,800,001.788,501.284,701.826,110,000,000,000,000,000,005.476,11
GENEROS DE ALIMENTACAO687,03190,80730,47468,39440,0090,000,000,000,000,000,000,002.606,69
HOSPEDAGENS - PJ0,000,000,000,000,00482,950,000,000,000,000,000,00482,95
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE0,000,000,000,00358,650,000,000,000,000,000,000,00358,65
ISS0,000,000,00314,6216,4730,590,000,000,000,000,000,00361,68
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00300,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ0,00300,00400,00300,00400,00400,000,000,000,000,000,000,001.800,00
MANUTENCAO DE SOFTWARES - PJ0,000,000,00970,000,000,000,000,000,000,000,000,00970,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA0,000,000,00105,00201,910,000,000,000,000,000,000,00306,91
MATERIAL DE INFORMATICA0,0044,900,00210,800,000,000,000,000,000,000,000,00255,70
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO0,00794,1145,0079,98318,40596,550,000,000,000,000,000,001.834,04
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA0,0051,980,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0051,98
MATERIAL ELETRONICO0,000,000,0047,980,000,000,000,000,000,000,000,0047,98
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS0,000,000,0039,990,000,000,000,000,000,000,000,0039,99
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS170,0020,000,0076,000,000,000,000,000,000,000,000,00266,00
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ0,000,004.500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,004.500,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF0,000,005.663,000,00650,00500,000,000,000,000,000,000,006.813,00
SERV. AUDIO, VIDEO E FOTO - PF0,000,000,00350,000,000,000,000,000,000,000,000,00350,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ0,000,00300,00200,000,00500,000,000,000,000,000,000,001.000,00
SERV. ENERGIA ELETRICA0,001.482,87804,97551,32892,851.515,970,000,000,000,000,000,005.247,98
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS0,0040,000,000,0062,940,000,000,000,000,000,000,00102,94
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO80,00100,00200,00250,00180,000,000,000,000,000,000,000,00810,00
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ0,00140,0070,00100,0070,0070,000,000,000,000,000,000,00450,00
SERV. SEGURANCA - PJ223,00223,00235,00235,00235,00235,000,000,000,000,000,000,001.386,00
SERV. TELECOMUNICACOES0,0034,400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0034,40
SERVICOS DE INTERNET599,87565,47599,87599,87599,87777,780,000,000,000,000,000,003.742,73
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS)0,000,000,00653,010,001.217,400,000,000,000,000,000,001.870,41
TOTAL DESPESAS 3.975,858.047,0415.599,758.166,407.138,0716.065,700,000,000,000,000,000,0058.992,81
 
RECEITAS
AUXILIOS FINANCEIROS0,00500,001.600,000,00500,0062,940,000,000,000,000,000,002.662,94
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO0,000,000,000,000,00100,000,000,000,000,000,000,00100,00
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS0,000,000,0036,500,000,000,000,000,000,000,000,0036,50
EVENTUAIS0,000,00460,780,0022,000,000,000,000,000,000,000,00482,78
FOTOCOPIAS0,000,0013,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0013,00
INSCRICOES EVENTOS0,000,00535,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00535,00
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO1.620,00700,000,00750,00350,00350,000,000,000,000,000,000,003.770,00
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS19,470,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0019,47
REEMBOLSO SUBSECOES0,002.330,000,004.500,000,000,000,000,000,000,000,000,006.830,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS1.240,511.028,491.073,681.143,041.077,081.024,450,000,000,000,000,000,006.587,25
REPASSE AJUDA DE CUSTO9.000,009.000,009.000,009.000,009.000,009.000,009.000,000,000,000,000,000,0063.000,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR600,0060,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00660,00
TRANSFERENCIAS0,000,000,000,0082,470,000,000,000,000,000,000,0082,47
TOTAL RECEITAS12.479,9813.618,4912.682,4615.429,5411.031,5510.537,399.000,000,000,000,000,000,0084.779,41
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS184.347,91190.305,14187.703,07195.370,02199.976,90195.703,17204.703,170,000,000,000,000,000,00
SALDO CAIXAS0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

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