DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 0,00 | 669,67 | 443,58 | 320,94 | 280,19 | 621,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.336,06 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 210,95 | 208,01 | 232,86 | 0,00 | 192,09 | 736,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,58 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.510,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 750,00 | 1.550,03 | 420,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,03 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 576,80 | 0,00 | 1.788,50 | 1.284,70 | 1.826,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.476,11 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 687,03 | 190,80 | 730,47 | 468,39 | 440,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.606,69 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,95 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,65 |
ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,62 | 16,47 | 30,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,68 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 300,00 | 400,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
MANUTENCAO DE SOFTWARES - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 201,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,91 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 44,90 | 0,00 | 210,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,70 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 794,11 | 45,00 | 79,98 | 318,40 | 596,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.834,04 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 51,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,98 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,98 |
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,99 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 170,00 | 20,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 0,00 | 5.663,00 | 0,00 | 650,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.813,00 |
SERV. AUDIO, VIDEO E FOTO - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.482,87 | 804,97 | 551,32 | 892,85 | 1.515,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.247,98 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 62,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,94 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 80,00 | 100,00 | 200,00 | 250,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 140,00 | 70,00 | 100,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 223,00 | 223,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 0,00 | 34,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,40 |
SERVICOS DE INTERNET | 599,87 | 565,47 | 599,87 | 599,87 | 599,87 | 777,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.742,73 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,01 | 0,00 | 1.217,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,41 |
TOTAL DESPESAS | 3.975,85 | 8.047,04 | 15.599,75 | 8.166,40 | 7.138,07 | 16.065,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.992,81 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 500,00 | 1.600,00 | 0,00 | 500,00 | 62,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.662,94 |
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,50 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 460,78 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,78 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 1.620,00 | 700,00 | 0,00 | 750,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.770,00 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 19,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,47 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.830,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 1.240,51 | 1.028,49 | 1.073,68 | 1.143,04 | 1.077,08 | 1.024,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.587,25 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 600,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,47 |
TOTAL RECEITAS | 12.479,98 | 13.618,49 | 12.682,46 | 15.429,54 | 11.031,55 | 10.537,39 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.779,41 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 184.347,91 | 190.305,14 | 187.703,07 | 195.370,02 | 199.976,90 | 195.703,17 | 204.703,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |