DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 218,68 | 218,68 | 218,68 | 218,68 | 239,40 | 1.041,76 | 0,00 | 0,00 | 39,92 | 239,40 | 239,40 | 239,40 | 2.914,00 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS - PJ | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 1.108,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,95 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 900,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,05 | 270,00 | 0,00 | 575,52 | 2.845,57 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,59 | 2.448,80 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 5.053,39 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 111,00 | 153,00 | 99,16 | 162,00 | 147,00 | 85,65 | 186,97 | 507,33 | 674,53 | 419,18 | 323,99 | 374,07 | 3.243,88 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 79,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,88 | 0,00 | 280,14 |
ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,17 | 26,35 | 18,82 | 22,58 | 103,98 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.890,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 40,00 | 235,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 600,00 | 1.460,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 412,88 | 524,88 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 53,90 | 0,00 | 22,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,90 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 150,91 | 282,84 | 12,90 | 309,65 | 207,33 | 241,52 | 0,00 | 96,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302,13 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 50,70 | 0,00 | 99,68 | 0,00 | 0,00 | 137,57 | 43,80 | 0,00 | 0,00 | 59,97 | 0,00 | 391,72 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,40 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,10 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 2.296,75 | 0,00 | 0,00 | 2.945,75 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,00 | 516,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 1.120,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 560,00 | 0,00 | 480,00 | 449,00 | 2.259,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 635,37 | 296,27 | 224,65 | 70,00 | 523,30 | 70,00 | 857,45 | 649,82 | 90,00 | 60,00 | 60,00 | 90,00 | 3.626,86 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 3.183,62 | 3.336,50 | 3.271,70 | 3.016,19 | 3.119,22 | 2.848,62 | 2.804,48 | 3.002,17 | 3.226,32 | 3.347,45 | 3.759,01 | 3.680,81 | 38.596,09 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,06 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 1.800,00 |
SERV. MEDICOS - PJ | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 65,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 44,17 | 56,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,53 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 232,22 | 0,00 | 464,56 | 232,28 | 232,28 | 232,28 | 232,28 | 232,28 | 232,60 | 232,69 | 232,78 | 232,84 | 2.789,09 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 1.510,63 | 943,81 | 1.603,72 | 895,69 | 1.110,07 | 987,84 | 1.030,72 | 917,85 | 920,66 | 424,53 | 874,64 | 859,05 | 12.079,21 |
SERVICOS DE INTERNET | 689,64 | 499,70 | 659,70 | 499,70 | 712,32 | 597,65 | 485,14 | 248,90 | 401,74 | 2.147,35 | 365,57 | 415,47 | 7.722,88 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 2,89 | 18,74 | 0,00 | 117,28 | 117,28 | 117,27 | 126,91 | 117,27 | 121,72 | 5,22 | 5,99 | 0,00 | 750,57 |
TOTAL DESPESAS | 8.942,05 | 6.435,78 | 7.481,82 | 6.005,90 | 7.006,48 | 6.807,40 | 7.186,46 | 13.631,56 | 12.008,04 | 9.668,92 | 7.651,05 | 9.987,62 | 102.813,08 |
|
RECEITAS |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.982,88 | 15.432,88 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 16,25 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 511,25 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.494,45 | 0,00 | 0,00 | 14.494,45 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 7.875,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 94.500,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 770,00 | 1.940,00 |
TOTAL RECEITAS | 8.775,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 8.325,00 | 7.970,00 | 7.891,25 | 22.769,45 | 8.145,00 | 23.627,88 | 126.878,58 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 189,63 | 952,61 | 1.648,17 | 3.759,03 | 4.907,31 | 6.247,02 | 6.113,45 | 387,67 | -3.967,54 | 9.099,66 | 9.593,90 | 22.695,82 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 125,56 | 125,56 | 125,56 | 125,56 | 125,56 | 125,56 | 103,59 | 103,59 | 82,09 | 82,09 | 82,09 | 620,49 | 0,00 |