DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 272,50 | 272,50 | 272,50 | 272,50 | 953,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.043,77 |
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO - PJ | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 3.280,00 | 2.840,00 | 0,00 | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS - PJ | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 4.000,00 | 17.824,76 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.324,76 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 489,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,90 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 564,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,30 |
EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 390,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 479,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.219,94 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 796,50 | 677,73 | 671,76 | 1.385,15 | 38,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.569,71 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 442,15 | 732,00 | 792,23 | 1.135,74 | 1.048,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,33 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,68 |
ISS | 194,27 | 119,05 | 255,30 | 0,00 | 130,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,45 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.204,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
LOCACAO DE VEIC, AERON. E EMBARC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 138,84 | 125,60 | 1.176,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,77 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 188,49 | 632,01 | 0,00 | 0,00 | 18,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,49 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 128,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,00 |
MATERIAL ELETRICO | 5.219,34 | 870,60 | 244,80 | 0,00 | 285,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.620,51 |
MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 3.116,35 | 1.777,40 | 199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.093,55 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 4.042,80 | 3.142,80 | 2.260,00 | 1.600,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.845,60 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 80,00 | 200,00 | 120,00 | 180,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 5.719,74 | 0,00 | 2.936,00 | 2.354,45 | 1.985,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.995,72 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 278,99 | 278,99 | 278,99 | 278,99 | 279,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,97 |
SERV. TAXI | 0,00 | 18,91 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,71 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 0,00 | 0,00 | 260,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,40 |
SERVICOS DE INTERNET | 1.094,93 | 1.084,98 | 298,80 | 1.061,29 | 1.092,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.632,25 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 500,00 | 1.252,12 | 1.950,00 | 1.956,62 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.660,93 |
TOTAL DESPESAS | 26.447,71 | 19.322,73 | 42.756,29 | 27.572,47 | 25.658,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.757,74 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 127,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,80 |
FOTOCOPIAS | 229,20 | 15,10 | 42,20 | 18,30 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,10 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 225,00 | 2.020,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.195,00 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 10.000,00 | 12.750,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.350,00 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 7.875,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 24.200,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.475,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
TRANSFERENCIAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.613,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.613,01 |
TOTAL RECEITAS | 20.144,20 | 23.540,10 | 28.440,00 | 23.318,30 | 39.516,31 | 12.100,00 | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.658,91 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 7.751,97 | 11.398,06 | 6.259,49 | 1.671,38 | 13.597,71 | 25.697,71 | 62.297,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 124,89 | 258,16 | 186,18 | 235,24 | 543,29 | 543,29 | 543,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |