DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 139,68 | 139,68 | 139,68 | 139,68 | 139,68 | 145,46 | 146,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,47 |
BENFEITORIAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,78 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 340,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 1.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,00 |
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 227,65 | 0,00 | 467,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048,65 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 289,68 | 108,67 | 234,67 | 94,99 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,01 |
DESPESAS EVENTUAIS | 251,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938,37 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 1.226,33 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.971,33 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 225,00 | 303,29 | 43,89 | 285,57 | 0,00 | 158,79 | 1.271,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.288,24 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 530,20 | 0,00 | 0,00 | 1.152,14 | 87,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,04 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 145,85 | 0,00 | 0,00 | 405,74 | 96,00 | 189,40 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,99 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS - PF | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 217,50 | 586,22 | 353,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157,54 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 27,70 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 32,80 | 25,80 | 42,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,85 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 290,46 | 309,41 | 703,29 | 0,00 | 364,01 | 85,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752,59 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,60 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 240,00 | 340,00 | 480,00 | 585,00 | 380,00 | 530,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 251,40 | 0,00 | 305,00 | 78,39 | 74,13 | 254,19 | 89,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052,67 |
SERVICOS DE INTERNET | 309,70 | 309,70 | 473,35 | 490,30 | 726,30 | 608,30 | 1.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,65 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 287,55 | 17,59 | 0,00 | 3,18 | 23,67 | 31,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,66 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227,60 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.602,60 |
TOTAL DESPESAS | 2.180,35 | 2.539,98 | 5.336,26 | 5.794,69 | 2.070,09 | 12.661,99 | 5.066,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.650,17 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 90,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
TOTAL RECEITAS | 4.590,00 | 4.545,00 | 5.295,00 | 4.500,00 | 11.128,00 | 9.500,00 | 7.712,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.770,00 |
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 1.518,30 | 1.901,82 | 1.295,51 | 759,79 | 8.906,29 | 6.275,76 | 8.462,66 | 12.962,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO CAIXAS | 362,83 | 344,70 | 307,10 | 291,30 | 258,50 | 322,70 | 330,55 | 330,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |