DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,07 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 150,00 | 150,02 | 335,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,04 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 1.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.624,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 90,60 | 56,30 | 91,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,40 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 239,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,15 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.546,66 | 0,00 | 1.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.959,66 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 4.285,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.285,96 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 367,53 | 1.294,35 | 1.629,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.291,75 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 725,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,85 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027,00 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 1.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 622,50 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.052,50 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 928,50 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.558,50 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 25,80 | 51,60 | 68,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,70 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 197,23 | 175,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,82 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 1.075,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 151,31 | 0,00 | 77,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,42 |
SERVICOS DE INTERNET | 725,10 | 725,10 | 729,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,17 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 683,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,20 |
VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR SUBSECAO | 21.093,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.093,70 |
TOTAL DESPESAS | 27.784,97 | 5.536,15 | 13.623,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.944,89 |
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RECEITAS |
DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 5.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990,00 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 11.300,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.700,00 |
TOTAL RECEITAS | 11.300,00 | 6.800,00 | 12.790,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.690,00 |
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 26.314,84 | 27.755,32 | 26.892,43 | 33.692,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 1.234,93 | 1.160,81 | 1.038,36 | 1.038,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |