DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 0,00 | 926,50 | 217,11 | 189,13 | 407,43 | 178,96 | 181,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,86 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.239,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.239,50 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 190,03 | 0,00 | 0,00 | 637,16 | 5.355,00 | 259,09 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.581,28 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,61 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 690,91 | 0,00 | 0,00 | 1.070,61 | 452,81 | 119,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.333,53 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.997,40 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.147,40 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 1.235,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.735,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 37,33 | 23,10 | 27,38 | 26,00 | 26,00 | 25,80 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,41 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 2.899,47 | 1.279,59 | 1.024,17 | 695,00 | 733,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.631,42 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 77,25 | 77,25 | 77,25 | 0,00 | 77,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,00 |
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 364,39 | 0,00 | 724,24 | 362,12 | 362,11 | 362,12 | 358,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.533,47 |
SERVICOS DE INTERNET | 77,25 | 501,05 | 358,80 | 488,80 | 423,80 | 501,05 | 423,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.774,55 |
TOTAL DESPESAS | 669,00 | 6.977,23 | 3.660,57 | 4.079,63 | 9.292,20 | 7.724,92 | 3.192,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.596,43 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,27 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 6,52 | 10,92 | 1,44 | 1,07 | 1,35 | 1,33 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,01 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
TOTAL RECEITAS | 4.006,52 | 4.010,92 | 4.001,44 | 13.400,07 | 4.801,35 | 4.801,33 | 5.687,65 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.209,28 |
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 3.592,30 | 557,03 | 1.063,90 | 10.074,56 | 5.379,84 | 3.000,00 | 5.366,20 | 9.866,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO CAIXAS | 122,41 | 99,31 | 71,93 | 311,72 | 585,72 | 407,11 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |