DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 161,76 | 165,85 | 161,76 | 202,40 | 528,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,42 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 455,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,84 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,35 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 700,00 | 765,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465,28 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.254,84 | 0,00 | 538,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.793,34 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.073,64 | 1.162,50 | 107,00 | 26,00 | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.038,14 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 582,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,28 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,50 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 1.255,53 | 1.559,39 | 0,00 | 1.476,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.291,61 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 46,99 | 0,00 | 3.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.082,99 |
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 524,33 | 0,00 | 3.715,00 | 123,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.363,23 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 2.680,00 | 900,00 | 2.200,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.580,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 10,80 | 52,75 | 15,30 | 13,80 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,25 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 1.254,42 | 1.544,96 | 1.331,47 | 1.459,24 | 1.215,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.805,77 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 3.098,85 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.458,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 465,00 | 0,00 | 160,00 | 323,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.113,00 |
SERVICOS DE INTERNET | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.293,00 |
TOTAL DESPESAS | 8.060,00 | 9.219,00 | 8.228,00 | 12.731,00 | 9.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.847,00 |
|
RECEITAS |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 1.100,00 | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 13.600,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,55 |
TOTAL RECEITAS | 1.101,47 | 13.901,23 | 7.101,27 | 7.301,36 | 10.737,83 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.943,16 |
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 3.979,46 | 9.733,15 | 9.348,35 | 4.511,80 | 7.993,86 | 14.793,86 | 14.793,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 802,51 | 736,76 | 661,47 | 621,67 | 16,57 | 16,57 | 16,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |