DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 77,60 | 77,60 | 77,60 | 77,60 | 77,60 | 79,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,91 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 100,00 | 0,00 | 50,07 | 100,10 | 438,37 | 291,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,66 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 1.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.892,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
CURSOS E TREINAMENTOS | 269,70 | 269,70 | 0,00 | 269,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,10 |
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 49,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 1.380,00 | 26,07 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,07 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.743,36 | 244,00 | 88,80 | 4.349,99 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.556,15 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 109,99 | 644,25 | 5.119,99 | 6.447,00 | 159,26 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.676,49 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 295,35 | 141,19 | 347,94 | 254,86 | 275,99 | 1.195,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.511,26 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,50 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,50 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 251,95 | 0,00 | 296,21 | 0,00 | 72,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,96 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 |
MANUT. E CONSERV. BENS MOVEIS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 50,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 29,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,09 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 307,79 | 101,29 | 49,90 | 186,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,26 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 |
SEMINARIOS E CURSOS | 0,00 | 0,00 | 269,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,70 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 370,00 | 400,00 | 120,00 | 300,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 55,90 | 0,00 | 46,33 | 16,95 | 17,25 | 56,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,93 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 529,13 | 0,00 | 716,85 | 373,76 | 273,71 | 203,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.096,78 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 450,00 | 450,00 | 720,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 80,00 | 580,00 | 100,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
SERV. MEDICOS - PJ | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 418,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 | 209,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 146,98 | 0,00 | 252,80 | 357,65 | 178,73 | 157,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094,01 |
SERVICOS DE INTERNET | 345,77 | 849,38 | 617,85 | 649,58 | 309,88 | 1.001,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.773,66 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 29,70 | 26,58 | 6,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,09 |
TOTAL DESPESAS | 5.170,78 | 7.673,95 | 9.302,99 | 17.304,88 | 4.822,38 | 7.348,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.623,62 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 8,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,56 |
EVENTUAIS | 650,00 | 941,40 | 0,00 | 80,00 | 520,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.311,40 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 |
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 13,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,69 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 90,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
TRANSFERENCIAS | 3.168,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.168,57 |
TOTAL RECEITAS | 3.922,26 | 10.211,40 | 11.758,56 | 5.680,00 | 5.020,00 | 5.668,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.760,22 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 12.946,56 | 15.435,97 | 17.931,78 | 6.243,76 | 7.554,39 | 6.147,55 | 10.647,55 | 10.647,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO CAIXAS | 258,32 | 258,32 | 230,22 | 293,27 | 141,02 | 84,52 | 84,52 | 84,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |