DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 162,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955,58 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 306,00 | 306,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.662,00 |
AQUISICAO DE INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 181,99 | 0,00 | 0,00 | 309,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,71 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 55,00 | 55,00 | 56,30 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,30 |
EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 127,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,90 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 257,37 | 842,77 | 2.466,10 | 319,01 | 5.214,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,18 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 71,15 | 109,84 | 641,86 | 96,88 | 1.100,00 | 195,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.215,36 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 335,00 | 0,00 | 475,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,41 |
ISS | 37,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,59 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 810,34 | 385,34 | 2.550,00 | 320,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.265,68 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 2.665,34 | 385,34 | 385,34 | 385,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.821,36 |
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - PJ | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 17,59 | 52,72 | 19,00 | 597,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,30 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 100,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
MATERIAL ELETRICO | 157,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,30 |
MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,32 |
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 16,00 | 683,00 | 0,00 | 0,00 | 1.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.284,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 250,00 | 650,00 | 1.185,00 | 930,00 | 670,00 | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.690,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 18,20 | 60,70 | 68,10 | 56,30 | 77,60 | 38,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 260,76 | 343,83 | 271,95 | 325,06 | 282,17 | 466,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,31 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 62,69 | 85,84 | 78,76 | 125,06 | 80,68 | 192,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 360,91 | 149,90 | 114,95 | 364,72 | 0,00 | 199,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189,88 |
SERVICOS DE INTERNET | 209,90 | 0,00 | 575,07 | 209,90 | 359,80 | 359,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.714,47 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
TOTAL DESPESAS | 3.647,00 | 5.148,50 | 23.490,14 | 4.419,96 | 15.873,42 | 4.099,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.678,65 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 3.084,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.734,99 |
EVENTUAIS | 50,37 | 2,97 | 38,61 | 17,82 | 1.422,99 | 18,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.551,03 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 455,00 | 3.252,50 | 35,00 | 3.532,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.274,72 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 900,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 1.197,95 | 962,00 | 986,05 | 933,00 | 913,02 | 931,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.923,48 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 180,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.633,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.633,70 |
TOTAL RECEITAS | 7.628,32 | 8.779,97 | 11.327,16 | 8.335,82 | 17.836,92 | 6.949,73 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.857,92 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 131.997,98 | 135.979,22 | 123.478,27 | 127.791,11 | 130.012,74 | 133.183,97 | 139.183,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 659,09 | 470,96 | 998,69 | 809,38 | 706,97 | 668,87 | 668,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |