DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 176,49 | 180,58 | 184,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,73 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 7.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.912,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 120,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 2.339,00 | 1.255,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.594,98 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 329,33 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.329,33 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 1.639,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.639,28 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 605,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,55 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 390,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,85 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 226,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,61 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 90,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 365,10 | 0,00 | 595,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,33 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 207,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,90 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 0,00 | 191,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,40 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 1.047,91 | 525,07 | 700,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273,29 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 169,80 | 171,46 | 194,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,35 |
SERVICOS DE INTERNET | 874,30 | 874,30 | 864,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.613,45 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
TOTAL DESPESAS | 2.898,60 | 5.923,49 | 19.159,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.982,05 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,50 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 881,91 | 733,14 | 766,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.381,97 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 6.995,51 | 6.995,51 | 6.995,51 | 6.995,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.982,04 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 180,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
TOTAL RECEITAS | 8.057,42 | 8.157,15 | 11.102,43 | 6.995,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.312,51 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 106.848,35 | 110.380,48 | 107.902,60 | 114.898,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 551,00 | 551,00 | 359,60 | 359,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |