DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 176,49 | 180,58 | 184,66 | 176,49 | 180,58 | 183,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082,58 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 7.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.912,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 120,00 | 150,00 | 0,00 | 275,07 | 280,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955,07 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.494,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 2.339,00 | 1.255,98 | 200,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.514,98 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 329,33 | 2.000,00 | 750,21 | 650,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.730,14 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 1.639,28 | 0,00 | 660,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299,78 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 605,55 | 1.113,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.719,18 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 390,85 | 0,00 | 68,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,69 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 226,61 | 0,00 | 0,00 | 453,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,55 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 90,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 365,10 | 0,00 | 595,23 | 365,10 | 761,85 | 686,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.773,81 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,90 |
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 207,90 | 0,00 | 0,00 | 530,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,84 |
PASSAGENS AEREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,49 |
PASSAGENS TERRESTRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,64 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 0,00 | 191,40 | 54,00 | 11,30 | 39,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,40 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 1.047,91 | 525,07 | 700,31 | 600,98 | 386,92 | 266,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.528,09 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 169,80 | 171,46 | 194,09 | 180,36 | 191,95 | 177,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,03 |
SERVICOS DE INTERNET | 874,30 | 874,30 | 864,85 | 864,85 | 874,30 | 874,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.226,90 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,42 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
TOTAL DESPESAS | 2.898,60 | 5.923,49 | 19.159,96 | 9.053,08 | 5.298,94 | 10.172,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.506,49 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 237,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,00 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 | 3.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.286,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 881,00 | 733,00 | 766,00 | 820,00 | 775,00 | 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.717,00 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 6.995,00 | 6.995,00 | 6.995,00 | 6.995,00 | 6.995,00 | 6.995,00 | 6.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.968,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 180,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
SEMINARIOS E CURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.919,00 |
TOTAL RECEITAS | 8.057,00 | 8.157,00 | 11.102,00 | 12.560,00 | 11.183,00 | 8.239,00 | 6.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.295,00 |
|
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DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 106.848,00 | 110.380,00 | 107.902,00 | 108.225,00 | 112.279,00 | 110.502,00 | 117.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 551,00 | 551,00 | 359,00 | 359,00 | 348,00 | 321,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |