DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 83,66 | 83,66 | 86,99 | 89,12 | 87,23 | 93,83 | 91,46 | 91,46 | 121,19 | 111,30 | 0,00 | 111,30 | 1.051,20 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 350,00 | 350,00 | 163,24 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 700,00 | 0,00 | 560,80 | 0,00 | 700,00 | 350,00 | 4.224,04 |
AQUISICAO DE INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.057,00 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,00 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 170,00 | 200,02 | 501,99 | 180,00 | 0,00 | 762,18 | 2.053,81 | 667,65 | 500,01 | 5.335,66 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591,00 | 1.591,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,99 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 85,50 | 599,00 | 49,00 | 49,00 | 1.174,50 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.522,82 | 4.562,82 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 798,90 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 264,70 | 2.913,60 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,07 | 23,96 | 40,00 | 0,00 | 551,03 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 38,94 | 132,81 | 9,98 | 39,74 | 30,76 | 53,99 | 72,43 | 70,78 | 150,85 | 78,90 | 217,99 | 68,38 | 965,55 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,26 | 0,00 | 0,00 | 292,26 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 67,90 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 700,00 | 350,00 | 280,00 | 1.610,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,97 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,98 | 0,00 | 8,85 | 38,38 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 100,76 | 32,88 | 66,26 | 12,33 | 37,92 | 189,85 | 12,98 | 53,54 | 120,29 | 19,79 | 0,00 | 646,60 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 259,90 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,95 | 0,00 | 35,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,91 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,40 | 0,00 | 0,00 | 629,00 | 1.096,79 | 151,40 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 2.038,39 |
OBRAS SUBS IVAIPORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.213,00 |
PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 430,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 600,00 | 650,00 | 600,00 | 650,00 | 700,00 | 900,00 | 0,00 | 1.100,00 | 6.850,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 85,65 | 70,05 | 51,60 | 77,40 | 25,80 | 25,80 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 79,30 | 77,40 | 79,30 | 727,10 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 161,05 | 161,94 | 250,98 | 143,46 | 207,65 | 166,44 | 91,92 | 106,50 | 174,11 | 199,50 | 220,40 | 220,89 | 2.104,84 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,93 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 100,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1.500,00 |
SERV. MEDICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 0,00 | 160,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 640,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 520,29 | 0,00 | 1.118,33 | 564,18 | 544,93 | 545,38 | 534,01 | 429,42 | 312,32 | 311,91 | 309,59 | 308,58 | 5.498,94 |
SERVICOS DE INTERNET | 395,60 | 395,60 | 395,60 | 395,60 | 407,60 | 395,60 | 585,40 | 440,64 | 435,74 | 517,26 | 559,69 | 460,48 | 5.384,81 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,60 | 0,00 | 0,00 | 129,24 |
TOTAL DESPESAS | 2.365,73 | 1.743,82 | 5.031,50 | 3.911,13 | 2.569,83 | 3.384,95 | 10.787,62 | 3.828,17 | 10.423,25 | 11.315,87 | 3.781,51 | 10.228,31 | 69.371,69 |
|
RECEITAS |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.871,52 | 8.471,52 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 48,33 | 29,12 | 0,00 | 125,67 | 100,96 | 106,51 | 176,11 | 197,93 | 211,56 | 171,34 | 170,65 | 217,69 | 1.555,87 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.005,54 | 4.005,54 | 4.005,54 | 4.005,54 | 4.005,54 | 4.005,54 | 4.500,00 | 4.500,00 | 51.033,24 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,00 | 1.665,00 |
TOTAL RECEITAS | 4.548,33 | 4.529,12 | 4.500,00 | 4.625,67 | 4.706,50 | 4.112,05 | 4.181,65 | 4.203,47 | 4.217,10 | 4.176,88 | 4.670,65 | 14.254,21 | 62.725,63 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 40.882,66 | 43.658,30 | 43.149,09 | 43.893,20 | 46.017,67 | 46.732,30 | 40.078,80 | 40.446,89 | 34.345,79 | 27.151,23 | 28.111,71 | 31.973,86 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 231,97 | 249,23 | 203,92 | 178,25 | 200,15 | 220,17 | 224,78 | 227,50 | 119,44 | 168,43 | 107,89 | 285,73 | 0,00 |